Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 27/1/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	5.097.551,66	482.146,383	10,5726	10,5990	10,5990	10,5990	10,5726	-0,003%	0,063%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	21.326.191,51	2.024.091,292	10,5362	10,5625	10,5625	10,5625	10,5362	0,009%	0,076%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	183	14.648.209,63	1.408.555,408	10,3995	10,4255	10,4255	10,4255	10,3995	0,015%	0,074%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	28.324.381,22	2.657.640,786	10,6577	10,6843	10,6843	10,6843	10,6577	0,011%	0,090%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	137.917.769,17	13.187.508,160	10,4582	10,4896	10,4896	10,4896	10,4059	0,011%	0,086%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.316.473,13	12.111.594,656	10,4294	10,4607	10,4607	10,4607	10,3773	0,005%	0,100%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.150.025,61	10.380.772,578	10,4183	10,4496	10,4496	10,4496	10,3662	0,008%	0,123%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.007.289,67	12.874.323,798	10,4089	10,4401	10,4401	10,4401	10,2528	0,010%	0,129%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.816.330,64	26.901.715,522	10,3271	10,3581	10,3581	10,3581	10,1722	0,012%	0,155%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.090.613,65	23.854.997,668	10,2323	10,2630	10,2630	10,2630	10,0788	0,017%	0,183%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	223.250.019,72	21.875.201,393	10,2056	10,2362	10,2362	10,2362	10,0525	0,008%	0,166%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	289.123.520,12	28.415.461,457	10,1749	10,2054	10,2054	10,2054	10,0223	0,016%	0,199%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.983.476,83	19.444.611,932	10,1819	10,2124	10,2124	10,2124	10,0292	0,021%	0,270%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.779.175,96	19.294.880,910	10,1467	10,1771	10,1771	10,1771	9,9945	0,023%	0,256%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	371.308.110,89	36.760.908,988	10,1006	10,1309	10,1309	10,1309	9,9491	0,021%	0,206%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.496.717,90	16.247.573,405	10,0628	10,0930	10,0930	10,0930	9,9119	0,022%	0,161%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	340.283.962,04	34.175.276,956	9,9570	9,9869	9,9869	9,9869	9,8076	0,045%	0,404%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	146.889.989,07	14.699.933,578	9,9926	10,0226	10,0226	10,0226	9,8427	0,043%	0,283%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	218.562.832,22	21.874.583,486	9,9916	10,0216	10,0216	10,0216	9,8417	0,043%	0,385%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.521.778,67	17.647.985,511	10,0024	10,0324	10,0324	10,0324	9,8524	0,056%	0,371%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	250.856.273,46	25.109.188,546	9,9906	10,0206	10,0206	10,0206	9,8407	0,038%	0,117%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	14.177.679,81	1.083.079,264	13,0902	13,1557	13,1229	13,1033	13,0247	0,026%	0,089%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.615.249,13	943.768,761	10,1881	10,2390	10,2136	10,1983	10,1372	0,013%	0,213%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.209.227,85	273.203,175	11,7467	11,8054	11,7761	11,7584	11,6292	0,023%	0,147%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	58.214.323,71	3.531.323,989	16,4851	16,5675	16,5263	16,5016	16,3202	-0,027%	0,335%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	26.805.212,52	1.013.925,405	26,4371	26,5693	26,5032	26,4635	26,1727	-0,102%	0,440%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	10.062.964,51	977.306,493	10,2966	10,3481	10,3223	10,3069	10,1936	-0,001%	0,104%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	37.325.589,71	3.543.118,223	10,5347	10,5874	10,5610	10,5452	10,4294	0,006%	0,350%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.151.820,58	2.621.131,877	10,7403	10,7940	10,7672	10,7510	10,6329	-0,005%	0,583%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	19.160.476,12	1.956.953,864	9,7910	9,8400	9,8155	9,8008	9,7420	-0,005%	0,767%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.132.369,27	294.853,496	7,2320	7,2682	7,2501	7,2392	7,1958	-0,781%	-1,678%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	77.984.877,76	23.584.559,437	3,3066	3,3397	3,3314	3,3231	3,2735	0,064%	4,234%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	76.811.729,56	3.145.797,404	24,4173	24,6615	24,6004	24,5394	24,1731	0,755%	4,816%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.893.570,45	4.471.609,195	29,7194	29,8680	29,7937	29,7491	29,5708	-0,040%	0,566%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	176.717.193,46	16.962.132,109	10,4183	10,5225	10,4964	10,4704	10,3141	1,525%	9,173%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	35.854.771,79	4.111.728,838	8,7201	8,7637	8,7419	8,7288	8,6765	0,052%	0,513%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.551.574,06	2.816.166,769	5,8773	5,9361	5,9214	5,9067	5,8185	0,558%	3,312%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	27.552.141,08	1.931.147,347	14,2672	14,3385	14,3029	14,2815	14,1959	0,011%	0,171%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	203.241.260,48	10.154.725,648	20,0145	20,2146	20,1646	20,1146	19,9144	0,286%	1,703%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	41.452.695,92	3.179.562,085	13,0372	13,1024	13,0698	13,0502	12,9720	0,006%	0,128%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.028.590,25	522.442,969	3,8829	3,9217	3,9120	3,9023	3,8441	0,713%	4,385%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	25.899.277,08	2.394.802,728	10,8148	10,9229	10,8959	10,8689	10,7607	0,029%	0,214%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.772.396,54	7.578.989,368	10,5255	10,5781	10,5518	10,5360	10,4729	0,030%	0,199%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.580.564,16	3.647.913,616	10,5761	10,6290	10,6025	10,5867	10,5232	0,032%	0,178%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.290.792,37	2.194.756,667	10,6120	10,6651	10,6385	10,6226	10,5589	0,034%	0,162%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.812.392,54	1.490.589,747	10,6081	10,6611	10,6346	10,6187	10,5551	0,030%	0,196%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	20.966.071,36	1.638.661,622	12,7946	12,9225	12,8906	12,8586	12,6667	0,408%	2,709%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία