Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 20/09/2021
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2020 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 5.821.160,91 | 465.277,717 | 12,5112 | 12,5112 | 12,4486 |  |
0,026% | -0,864% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 31.621.935,42 | 2.768.209,601 | 11,4232 | 11,4232 | 11,3090 |  |
-0,010% | -0,023% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 81.336.927,33 | 5.840.072,428 | 13,9274 | 13,9274 | 13,7881 | |
-0,815% | 6,804% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 10.514.731,64 | 533.616,828 | 19,7046 | 19,7046 | 19,5076 | |
-1,665% | 13,289% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 46.635.451,66 | 4.322.613,679 | 10,7887 | 10,7887 | 10,7348 | |
0,123% | -0,937% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 20.183.999,65 | 2.658.652,582 | 7,5918 | 7,5918 | 7,5538 | |
0,745% | 2,782% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 52.979.445,35 | 33.158.168,383 | 1,5978 | 1,5978 | 1,5818 | |
-2,036% | 12,079% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 55.930.994,21 | 3.575.926,526 | 15,6410 | 15,6410 | 15,4846 | |
-1,071% | 7,552% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 175.305.193,49 | 5.701.566,537 | 30,7468 | 30,7468 | 30,5931 | |
-0,005% | 1,195% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 85.793.367,94 | 21.433.390,796 | 4,0028 | 4,0028 | 3,9628 | |
-2,268% | 13,208% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 95.265.654,99 | 11.374.422,946 | 8,3754 | 8,3754 | 8,3335 | |
-0,010% | 1,229% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 12.053.192,86 | 2.873.607,482 | 4,1944 | 4,1944 | 4,1525 | |
-1,066% | 7,309% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 22.141.775,44 | 1.632.825,674 | 13,5604 | 13,5604 | 13,4926 | |
-0,015% | 0,626% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 66.168.081,33 | 4.238.801,383 | 15,6101 | 15,6101 | 15,5320 | |
-1,062% | 7,850% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 14.535.210,28 | 1.113.658,397 | 13,0518 | 13,0518 | 12,9865 | |
-0,070% | 2,521% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 945.919,47 | 377.303,450 | 2,5071 | 2,5196 | 2,4820 | |
-1,062% | 5,771% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.643.430,93 | 2.212.572,900 | 9,3301 | 9,3301 | 9,2368 | |
-0,647% | 4,824% |