Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 24/7/2025

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/24
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 181 8.747.944,22 830.786,433 10,5297 10,5560 10,5560 10,5560 10,5297 0,005% 0,748%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II 182 42.077.165,02 4.012.352,913 10,4869 10,5131 10,5131 10,5131 10,4869 0,006% 0,828%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III 183 70.327.747,52 6.794.426,234 10,3508 10,3767 10,3767 10,3767 10,3508 0,007% 0,971%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό 241 82.963.675,54 7.840.598,389 10,5813 10,6130 10,6130 10,6130 10,5284 0,003% 1,296%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό 242 139.499.701,12 13.410.528,855 10,4023 10,4335 10,4335 10,4335 10,3503 0,003% 1,134%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό 243 127.500.970,44 12.296.674,394 10,3687 10,3998 10,3998 10,3998 10,3169 -0,003% 1,340%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό 244 108.547.284,40 10.482.496,295 10,3551 10,3862 10,3862 10,3862 10,3033 -0,006% 1,304%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό 245 134.504.866,36 12.999.778,470 10,3467 10,3777 10,3777 10,3777 10,1915 -0,011% 1,399%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό 246 278.815.662,26 27.178.325,601 10,2588 10,2896 10,2896 10,2896 10,1049 -0,018% 1,440%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό 247 245.611.050,88 24.173.913,694 10,1602 10,1907 10,1907 10,1907 10,0078 -0,028% 1,499%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό 248 225.209.031,60 22.207.072,383 10,1413 10,1717 10,1717 10,1717 9,9892 -0,029% 1,525%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό 249 290.485.857,23 28.750.045,486 10,1038 10,1341 10,1341 10,1341 9,9522 -0,051% 1,363%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό 250 197.939.362,77 19.607.151,162 10,0953 10,1256 10,1256 10,1256 9,9439 -0,072% 0,953%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό 251 196.133.173,32 19.475.215,252 10,0709 10,1011 10,1011 10,1011 9,9198 -0,074% 0,709%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό 252 372.112.179,25 37.142.101,884 10,0186 10,0487 10,0487 10,0487 9,8683 -0,091% 0,186%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό 253 163.491.776,52 16.386.729,253 9,9771 10,0070 10,0070 10,0070 9,8274 -0,083% -0,229%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό 361 152.106.755,72 15.330.755,299 9,9217 9,9515 9,9515 9,9515 9,7729 -0,155% -0,783%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.682.813,61 518.251,007 12,8949 12,9594 12,9271 12,9078 12,8304 -0,017% 1,978%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 551 9.886.006,67 960.459,176 10,2930 10,3445 10,3187 10,3033 10,2415 0,002% 2,112%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 6.302.262,68 540.230,660 11,6659 11,7242 11,6951 11,6776 11,5492 -0,093% 1,335%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 55.045.636,19 3.469.571,967 15,8653 15,9446 15,9050 15,8812 15,7066 0,150% 0,465%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 23.365.877,88 947.922,513 24,6496 24,7728 24,7112 24,6742 24,4031 0,401% -2,179%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 760 9.596.357,27 942.328,888 10,1837 10,2346 10,2092 10,1939 10,0819 0,008% 0,642%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 761 30.808.639,42 3.011.188,814 10,2314 10,2826 10,2570 10,2416 10,1291 0,090% 0,134%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 762 21.752.815,37 2.117.887,161 10,2710 10,3224 10,2967 10,2813 10,1683 0,144% -0,733%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 23.961.313,40 2.472.002,282 9,6931 9,7416 9,7173 9,7028 9,6446 -0,487% 0,480%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.041.788,75 283.412,389 7,2043 7,2403 7,2223 7,2115 7,1683 -0,351% -8,606%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 67.088.838,39 23.932.873,520 2,8032 2,8312 2,8242 2,8172 2,7752 -0,096% 20,480%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 72.622.905,64 3.222.725,197 22,5346 22,7599 22,7036 22,6473 22,3093 -0,141% 14,968%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 131.790.445,64 4.484.486,353 29,3881 29,5350 29,4616 29,4175 29,2412 -0,353% 1,145%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 142.152.269,01 16.261.974,246 8,7414 8,8288 8,8070 8,7851 8,6540 0,150% 32,205%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 43.028.954,00 4.988.041,689 8,6264 8,6695 8,6480 8,6350 8,5833 -0,183% 2,906%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 15.226.920,77 2.781.692,102 5,4740 5,5287 5,5151 5,5014 5,4193 0,029% 11,755%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 61.276.339,82 4.329.311,786 14,1538 14,2246 14,1892 14,1680 14,0830 -0,105% 1,425%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 168.990.591,72 8.993.422,619 18,7905 18,9784 18,9314 18,8845 18,6965 -0,108% 6,697%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 30.585.666,72 2.322.927,936 13,1669 13,2327 13,1998 13,1801 13,1011 -0,088% 1,722%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 1.623.393,36 451.807,571 3,5931 3,6290 3,6200 3,6111 3,5572 -0,120% 15,604%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 26.585.550,80 2.416.703,099 11,0008 11,1108 11,0833 11,0558 10,9458 -0,087% 1,528%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 82.140.299,63 7.626.698,144 10,7701 10,8240 10,7970 10,7809 10,7162 -0,109% 1,867%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 39.771.721,74 3.672.460,381 10,8297 10,8838 10,8568 10,8405 10,7756 -0,113% 1,965%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 24.013.118,82 2.216.571,307 10,8335 10,8877 10,8606 10,8443 10,7793 -0,120% 2,029%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 16.319.771,00 1.506.039,294 10,8362 10,8904 10,8633 10,8470 10,7820 -0,103% 2,112%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 19.305.557,64 1.590.712,667 12,1364 12,2578 12,2274 12,1971 12,0150 -0,091% 10,047%