Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 27/01/2023
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/22 | |||
| έως 50χιλ.€ | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ.€ | άνω των 100χιλ.€ | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 5.631.207,20 | 467.238,398 | 12,0521 | 12,1124 | 12,0822 | 12,0642 | 11,9918 |  |
-0,021% | 0,564% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 30.348.838,85 | 2.803.298,828 | 10,8261 | 10,8802 | 10,8532 | 10,8369 | 10,7178 | |
-0,009% | 0,579% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό | 752 | 104.043.222,92 | 7.750.209,548 | 13,4246 | 13,4917 | 13,4582 | 13,4380 | 13,2904 |  |
0,318% | 2,634% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό | 753 | 24.182.753,09 | 1.237.845,542 | 19,5362 | 19,6339 | 19,5850 | 19,5557 | 19,3408 | |
0,598% | 4,526% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 43.476.952,29 | 4.815.491,804 | 9,0286 | 9,0737 | 9,0512 | 9,0376 | 8,9835 | |
-0,160% | 2,924% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 16.227.246,08 | 2.200.762,584 | 7,3735 | 7,4104 | 7,3919 | 7,3809 | 7,3366 | |
0,234% | 0,107% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 50.813.081,61 | 29.621.433,350 | 1,7154 | 1,7326 | 1,7283 | 1,7240 | 1,6982 | |
1,413% | 10,692% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 54.065.539,17 | 3.453.904,888 | 15,6535 | 15,8100 | 15,7709 | 15,7318 | 15,4970 | |
0,460% | 5,018% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 136.690.486,75 | 5.332.360,905 | 25,6341 | 25,7623 | 25,6982 | 25,6597 | 25,5059 | |
-0,154% | 2,847% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 88.454.385,05 | 19.334.233,143 | 4,5750 | 4,6208 | 4,6093 | 4,5979 | 4,5293 | |
1,244% | 9,361% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 82.436.047,84 | 11.028.707,093 | 7,4747 | 7,5121 | 7,4934 | 7,4822 | 7,4373 | |
0,015% | 2,249% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 11.623.353,56 | 2.835.475,693 | 4,0993 | 4,1403 | 4,1300 | 4,1198 | 4,0583 | |
0,321% | 5,180% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 23.340.957,17 | 1.785.453,962 | 13,0728 | 13,1382 | 13,1055 | 13,0859 | 13,0074 | |
0,015% | 1,000% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 192.111.767,94 | 12.497.355,699 | 15,3722 | 15,5259 | 15,4875 | 15,4491 | 15,2953 | |
0,054% | 5,104% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 15.666.789,03 | 1.326.984,707 | 11,8063 | 11,8653 | 11,8358 | 11,8181 | 11,7473 | |
0,006% | 1,680% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 956.530,49 | 383.988,010 | 2,4910 | 2,5159 | 2,5097 | 2,5035 | 2,4661 | |
0,468% | 5,377% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 28.252.229,36 | 2.789.108,177 | 10,1295 | 10,2308 | 10,2055 | 10,1801 | 10,0789 | |
0,030% | 2,151% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 17.598.796,26 | 1.914.501,628 | 9,1924 | 9,2843 | 9,2613 | 9,2384 | 9,1005 | |
0,296% | 3,817% |