Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 10/7/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 9.359.120,62 | 889.119,000 | 10,5263 | 10,5526 | 10,5526 | 10,5526 | 10,5263 |  |
0,008% | 0,716% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 43.509.675,41 | 4.150.528,710 | 10,4829 | 10,5091 | 10,5091 | 10,5091 | 10,4829 | |
0,008% | 0,789% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό | 183 | 122.773.031,11 | 11.868.178,103 | 10,3447 | 10,3757 | 10,3757 | 10,3757 | 10,2930 | |
0,009% | 0,911% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 82.935.226,58 | 7.844.213,171 | 10,5728 | 10,6045 | 10,6045 | 10,6045 | 10,5199 | |
0,008% | 1,215% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 139.611.153,29 | 13.429.935,556 | 10,3955 | 10,4267 | 10,4267 | 10,4267 | 10,3435 | |
0,005% | 1,068% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 127.840.587,83 | 12.337.783,762 | 10,3617 | 10,3928 | 10,3928 | 10,3928 | 10,3099 | |
0,002% | 1,272% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.554.698,23 | 10.489.813,345 | 10,3486 | 10,3796 | 10,3796 | 10,3796 | 10,2969 | |
0,003% | 1,241% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.705.940,49 | 13.028.650,376 | 10,3392 | 10,3702 | 10,3702 | 10,3702 | 10,1841 | |
0,003% | 1,325% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 278.913.910,23 | 27.206.241,880 | 10,2518 | 10,2826 | 10,2826 | 10,2826 | 10,0980 |  |
0,000% | 1,371% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 245.538.445,79 | 24.179.872,149 | 10,1547 | 10,1852 | 10,1852 | 10,1852 | 10,0024 |  |
-0,004% | 1,444% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 225.551.714,45 | 22.248.459,349 | 10,1379 | 10,1683 | 10,1683 | 10,1683 | 9,9858 | |
-0,008% | 1,491% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 290.669.840,29 | 28.776.234,448 | 10,1010 | 10,1313 | 10,1313 | 10,1313 | 9,9495 | |
-0,018% | 1,335% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 198.153.417,93 | 19.632.819,549 | 10,0930 | 10,1233 | 10,1233 | 10,1233 | 9,9416 | |
-0,028% | 0,930% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 196.060.609,88 | 19.475.665,402 | 10,0670 | 10,0972 | 10,0972 | 10,0972 | 9,9160 | |
-0,024% | 0,670% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 372.058.361,41 | 37.146.669,391 | 10,0159 | 10,0459 | 10,0459 | 10,0459 | 9,8657 | |
-0,033% | 0,159% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.396.684,92 | 16.386.729,253 | 9,9713 | 10,0012 | 10,0012 | 10,0012 | 9,8217 | |
-0,027% | -0,287% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 46.144.605,75 | 4.646.301,019 | 9,9315 | 9,9613 | 9,9613 | 9,9613 | 9,7825 | |
-0,098% | -0,685% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 6.608.394,97 | 512.808,545 | 12,8867 | 12,9511 | 12,9189 | 12,8996 | 12,8223 | |
-0,004% | 1,913% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.875.655,51 | 960.502,586 | 10,2818 | 10,3332 | 10,3075 | 10,2921 | 10,2304 | |
0,008% | 2,001% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 6.239.823,46 | 534.776,537 | 11,6681 | 11,7264 | 11,6973 | 11,6798 | 11,5514 | |
-0,006% | 1,354% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 54.611.594,06 | 3.457.705,348 | 15,7942 | 15,8732 | 15,8337 | 15,8100 | 15,6363 | |
0,239% | 0,015% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 25.289.584,19 | 1.033.791,691 | 24,4629 | 24,5852 | 24,5241 | 24,4874 | 24,2183 | |
0,494% | -2,920% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.601.349,14 | 943.728,645 | 10,1738 | 10,2247 | 10,1992 | 10,1840 | 10,0721 | |
0,055% | 0,545% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 31.210.097,77 | 3.057.211,177 | 10,2087 | 10,2597 | 10,2342 | 10,2189 | 10,1066 | |
0,151% | -0,088% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 21.307.671,06 | 2.081.227,403 | 10,2380 | 10,2892 | 10,2636 | 10,2482 | 10,1356 | |
0,269% | -1,052% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 23.892.630,85 | 2.468.381,581 | 9,6795 | 9,7279 | 9,7037 | 9,6892 | 9,6311 | |
-0,191% | 0,339% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.052.470,90 | 283.701,771 | 7,2346 | 7,2708 | 7,2527 | 7,2418 | 7,1984 | |
-0,175% | -8,222% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 66.509.530,15 | 23.868.013,070 | 2,7866 | 2,8145 | 2,8075 | 2,8005 | 2,7587 | |
0,155% | 19,766% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 72.243.153,23 | 3.205.913,559 | 22,5343 | 22,7596 | 22,7033 | 22,6470 | 22,3090 | |
0,116% | 14,966% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 131.661.567,72 | 4.484.157,385 | 29,3615 | 29,5083 | 29,4349 | 29,3909 | 29,2147 | |
-0,076% | 1,053% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 140.831.952,13 | 16.157.920,359 | 8,7160 | 8,8032 | 8,7814 | 8,7596 | 8,6288 | |
0,315% | 31,821% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 42.877.712,85 | 4.980.808,606 | 8,6086 | 8,6516 | 8,6301 | 8,6172 | 8,5656 | |
-0,069% | 2,694% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.241.067,53 | 2.783.317,863 | 5,4759 | 5,5307 | 5,5170 | 5,5033 | 5,4211 | |
0,013% | 11,794% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 60.992.817,63 | 4.313.066,267 | 14,1414 | 14,2121 | 14,1768 | 14,1555 | 14,0707 | |
-0,020% | 1,336% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 169.660.616,42 | 8.970.965,546 | 18,9122 | 19,1013 | 19,0540 | 19,0068 | 18,8176 | |
-0,143% | 7,388% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 30.171.558,40 | 2.297.135,802 | 13,1344 | 13,2001 | 13,1672 | 13,1475 | 13,0687 | |
-0,008% | 1,471% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.597.229,72 | 444.640,602 | 3,5922 | 3,6281 | 3,6191 | 3,6102 | 3,5563 | |
0,084% | 15,575% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.608.956,35 | 2.420.191,913 | 10,9946 | 11,1045 | 11,0771 | 11,0496 | 10,9396 | |
-0,026% | 1,471% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.367.365,87 | 7.653.070,238 | 10,7627 | 10,8165 | 10,7896 | 10,7735 | 10,7089 | |
-0,035% | 1,797% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.789.981,55 | 3.676.849,151 | 10,8218 | 10,8759 | 10,8489 | 10,8326 | 10,7677 | |
-0,033% | 1,891% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 24.054.509,58 | 2.222.082,862 | 10,8252 | 10,8793 | 10,8523 | 10,8360 | 10,7711 | |
-0,039% | 1,950% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.295.694,91 | 1.506.039,294 | 10,8202 | 10,8743 | 10,8473 | 10,8310 | 10,7661 | |
-0,029% | 1,961% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 19.268.991,34 | 1.590.779,404 | 12,1129 | 12,2340 | 12,2037 | 12,1735 | 11,9918 | |
0,065% | 9,834% |