Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 23/04/2019
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2018 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 4.565.413,42 | 382.021,624 | 11,9507 | 11,9507 | 11,8909 |  |
0,062% | 1,179% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 15.185.312,78 | 1.335.309,149 | 11,3721 | 11,3721 | 11,2584 |  |
-0,078% | 1,192% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 79.156.387,68 | 6.509.443,473 | 12,1602 | 12,1602 | 12,0386 | |
0,357% | 8,332% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 8.506.010,69 | 553.633,513 | 15,3640 | 15,3640 | 15,2104 | |
0,586% | 15,699% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 64.858.623,06 | 6.146.959,225 | 10,5513 | 10,5513 | 10,4985 | |
-0,165% | 2,776% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 4.806.450,01 | 658.731,422 | 7,2965 | 7,2965 | 7,2600 | |
0,174% | 3,115% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 42.193.477,82 | 32.082.608,853 | 1,3152 | 1,3152 | 1,3020 | |
-1,358% | 19,466% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 50.161.276,77 | 3.978.103,557 | 12,6093 | 12,6093 | 12,4832 | |
0,025% | 16,084% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 110.401.743,42 | 4.513.536,990 | 24,4601 | 24,4601 | 24,3378 | |
-0,057% | 10,571% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 60.797.450,25 | 18.270.868,502 | 3,3276 | 3,3276 | 3,2943 | |
-0,532% | 25,979% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 152.835.830,83 | 19.145.126,083 | 7,9830 | 7,9830 | 7,9431 | |
-0,031% | 3,206% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό | 961 | 10.162.552,09 | 2.858.079,572 | 3,5557 | 3,5557 | 3,5201 | |
-0,124% | 12,998% |
| ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων | 962 | 20.516.367,12 | 1.561.703,244 | 13,1372 | 13,1372 | 13,0715 | |
0,001% | 0,081% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 51.151.537,85 | 3.684.375,845 | 13,8834 | 13,8834 | 13,8140 | |
0,010% | 8,834% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 2.955.768,29 | 247.057,019 | 11,9639 | 11,9639 | 11,9041 | |
-0,001% | 3,603% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 771.637,90 | 371.529,549 | 2,0769 | 2,0873 | 2,0561 | |
-0,014% | 15,038% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 23.079.860,77 | 2.962.338,550 | 7,7911 | 7,7911 | 7,7132 | |
-0,158% | 10,318% |