Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 25/11/2021
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2020 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 6.038.805,25 | 486.476,837 | 12,4133 | 12,4133 | 12,3512 |  |
-0,011% | -1,639% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 32.150.494,64 | 2.834.968,465 | 11,3407 | 11,3407 | 11,2273 | |
-0,019% | -0,745% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 79.228.994,02 | 5.498.968,498 | 14,4080 | 14,4080 | 14,2639 |  |
0,044% | 10,490% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 12.856.233,32 | 603.514,305 | 21,3023 | 21,3023 | 21,0893 | |
0,128% | 22,475% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 45.807.223,67 | 4.306.705,155 | 10,6363 | 10,6363 | 10,5831 | |
0,079% | -2,336% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 20.689.546,77 | 2.670.503,810 | 7,7474 | 7,7474 | 7,7087 | |
-0,186% | 4,889% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 53.590.410,82 | 33.007.697,964 | 1,6236 | 1,6236 | 1,6074 | |
1,342% | 13,889% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 55.460.997,19 | 3.574.750,262 | 15,5146 | 15,5146 | 15,3595 | |
0,567% | 6,683% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 179.492.781,54 | 6.022.476,951 | 29,8038 | 29,8038 | 29,6548 | |
0,034% | -1,909% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 86.999.655,14 | 21.416.840,616 | 4,0622 | 4,0622 | 4,0216 | |
1,176% | 14,888% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 94.636.446,95 | 11.457.773,847 | 8,2596 | 8,2596 | 8,2183 | |
0,011% | -0,170% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 12.151.388,27 | 2.876.100,726 | 4,2250 | 4,2250 | 4,1828 | |
0,380% | 8,092% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 26.435.035,11 | 1.960.708,354 | 13,4824 | 13,4824 | 13,4150 | |
-0,019% | 0,047% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 63.893.640,22 | 3.976.209,128 | 16,0690 | 16,0690 | 15,9887 | |
0,215% | 11,021% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 20.957.172,67 | 1.627.303,102 | 12,8785 | 12,8785 | 12,8141 | |
-0,019% | 1,159% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 944.905,73 | 381.274,540 | 2,4783 | 2,4907 | 2,4535 | |
0,548% | 4,556% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.500.808,37 | 2.209.402,236 | 9,2789 | 9,2789 | 9,1861 | |
0,317% | 4,249% |