Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 14/1/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 5.105.229,86 | 483.003,734 | 10,5698 | 10,5962 | 10,5962 | 10,5962 | 10,5698 |  |
0,009% | 0,037% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 21.903.792,41 | 2.079.583,778 | 10,5328 | 10,5591 | 10,5591 | 10,5591 | 10,5328 | |
0,014% | 0,044% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 15.465.332,09 | 1.487.653,137 | 10,3958 | 10,4218 | 10,4218 | 10,4218 | 10,3958 | |
0,011% | 0,039% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 41.877.458,16 | 3.930.655,965 | 10,6541 | 10,6807 | 10,6807 | 10,6807 | 10,6541 | |
0,020% | 0,056% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 138.075.288,59 | 13.206.843,184 | 10,4548 | 10,4862 | 10,4862 | 10,4862 | 10,4025 | |
0,011% | 0,054% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 126.339.214,50 | 12.118.525,034 | 10,4253 | 10,4566 | 10,4566 | 10,4566 | 10,3732 | |
0,006% | 0,061% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.160.422,29 | 10.386.768,174 | 10,4133 | 10,4445 | 10,4445 | 10,4445 | 10,3612 | |
0,011% | 0,075% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.187.990,19 | 12.897.384,620 | 10,4043 | 10,4355 | 10,4355 | 10,4355 | 10,2482 | |
0,008% | 0,085% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.768.024,00 | 26.913.213,906 | 10,3209 | 10,3519 | 10,3519 | 10,3519 | 10,1661 | |
0,012% | 0,095% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.121.595,35 | 23.875.799,095 | 10,2246 | 10,2553 | 10,2553 | 10,2553 | 10,0712 | |
0,009% | 0,108% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 223.327.090,41 | 21.897.714,266 | 10,1986 | 10,2292 | 10,2292 | 10,2292 | 10,0456 | |
0,009% | 0,097% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 288.978.287,71 | 28.429.966,246 | 10,1646 | 10,1951 | 10,1951 | 10,1951 | 10,0121 | |
0,005% | 0,098% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.956.716,62 | 19.466.163,326 | 10,1693 | 10,1998 | 10,1998 | 10,1998 | 10,0168 | |
0,011% | 0,146% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.791.747,33 | 19.318.352,723 | 10,1350 | 10,1654 | 10,1654 | 10,1654 | 9,9830 | |
0,011% | 0,140% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 370.994.147,62 | 36.771.459,818 | 10,0892 | 10,1195 | 10,1195 | 10,1195 | 9,9379 | |
0,006% | 0,093% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.502.318,69 | 16.263.489,179 | 10,0533 | 10,0835 | 10,0835 | 10,0835 | 9,9025 | |
0,018% | 0,067% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 340.388.599,60 | 34.236.395,544 | 9,9423 | 9,9721 | 9,9721 | 9,9721 | 9,7932 | |
0,041% | 0,256% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 146.763.712,74 | 14.703.132,313 | 9,9818 | 10,0117 | 10,0117 | 10,0117 | 9,8321 | |
0,036% | 0,175% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 218.462.639,87 | 21.895.499,424 | 9,9775 | 10,0074 | 10,0074 | 10,0074 | 9,8278 | |
0,044% | 0,243% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 176.619.551,73 | 17.680.127,053 | 9,9897 | 10,0197 | 10,0197 | 10,0197 | 9,8399 | |
0,048% | 0,244% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 172.504.410,00 | 17.277.950,698 | 9,9841 | 10,0141 | 10,0141 | 10,0141 | 9,8343 | |
0,037% | 0,052% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 13.972.880,42 | 1.067.567,497 | 13,0885 | 13,1539 | 13,1212 | 13,1016 | 13,0231 | |
0,034% | 0,076% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.726.452,56 | 955.597,618 | 10,1784 | 10,2293 | 10,2038 | 10,1886 | 10,1275 | |
0,011% | 0,118% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.245.790,30 | 276.237,962 | 11,7500 | 11,8088 | 11,7794 | 11,7618 | 11,6325 | |
0,008% | 0,175% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 58.335.042,02 | 3.517.678,583 | 16,5834 | 16,6663 | 16,6249 | 16,6000 | 16,4176 |  |
-0,172% | 0,934% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 27.043.697,46 | 1.011.225,901 | 26,7435 | 26,8772 | 26,8104 | 26,7702 | 26,4761 | |
-0,376% | 1,604% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.891.531,92 | 959.840,340 | 10,3054 | 10,3569 | 10,3312 | 10,3157 | 10,2023 | |
-0,006% | 0,190% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 36.212.358,48 | 3.427.210,933 | 10,5661 | 10,6189 | 10,5925 | 10,5767 | 10,4604 | |
-0,103% | 0,649% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 27.494.837,01 | 2.546.646,770 | 10,7965 | 10,8505 | 10,8235 | 10,8073 | 10,6885 | |
-0,175% | 1,110% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 24.011.540,63 | 2.453.585,333 | 9,7863 | 9,8352 | 9,8108 | 9,7961 | 9,7374 | |
0,182% | 0,718% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.169.985,59 | 292.137,207 | 7,4280 | 7,4651 | 7,4466 | 7,4354 | 7,3909 | |
0,188% | 0,987% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 76.606.858,84 | 23.800.252,080 | 3,2187 | 3,2509 | 3,2428 | 3,2348 | 3,1865 | |
0,600% | 1,463% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 74.952.373,06 | 3.135.733,538 | 23,9027 | 24,1417 | 24,0820 | 24,0222 | 23,6637 | |
0,330% | 2,607% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 133.050.819,59 | 4.475.057,707 | 29,7316 | 29,8803 | 29,8059 | 29,7613 | 29,5829 | |
0,082% | 0,607% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 168.547.574,19 | 16.913.484,752 | 9,9653 | 10,0650 | 10,0400 | 10,0151 | 9,8656 | |
0,556% | 4,426% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 45.957.650,77 | 5.276.258,936 | 8,7103 | 8,7539 | 8,7321 | 8,7190 | 8,6667 | |
0,080% | 0,400% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.366.868,01 | 2.817.760,090 | 5,8085 | 5,8666 | 5,8521 | 5,8375 | 5,7504 | |
0,116% | 2,102% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 29.867.550,87 | 2.093.604,649 | 14,2661 | 14,3374 | 14,3018 | 14,2804 | 14,1948 | |
0,033% | 0,163% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 200.175.367,85 | 9.970.175,735 | 20,0774 | 20,2782 | 20,2280 | 20,1778 | 19,9770 | |
-0,079% | 2,022% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 40.560.380,92 | 3.109.076,685 | 13,0458 | 13,1110 | 13,0784 | 13,0588 | 12,9806 | |
0,031% | 0,194% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.978.872,44 | 519.706,020 | 3,8077 | 3,8458 | 3,8363 | 3,8267 | 3,7696 | |
0,308% | 2,363% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 25.901.803,33 | 2.396.827,208 | 10,8067 | 10,9148 | 10,8878 | 10,8607 | 10,7527 | |
0,027% | 0,139% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 79.822.408,95 | 7.589.054,738 | 10,5181 | 10,5707 | 10,5444 | 10,5286 | 10,4655 | |
0,032% | 0,129% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.557.529,25 | 3.647.979,916 | 10,5696 | 10,6224 | 10,5960 | 10,5802 | 10,5168 | |
0,030% | 0,117% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.324.632,14 | 2.199.190,487 | 10,6060 | 10,6590 | 10,6325 | 10,6166 | 10,5530 | |
0,033% | 0,106% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.800.163,77 | 1.490.589,747 | 10,5999 | 10,6529 | 10,6264 | 10,6105 | 10,5469 | |
0,034% | 0,118% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.699.908,94 | 1.637.964,269 | 12,6376 | 12,7640 | 12,7324 | 12,7008 | 12,5112 | |
0,217% | 1,449% |