Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 27/10/2020
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2019 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 4.790.709,03 | 379.483,207 | 12,6243 | 12,6243 | 12,5612 |  |
0,044% | 3,216% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 36.081.684,31 | 3.157.136,215 | 11,4286 | 11,4286 | 11,3143 |  |
-0,057% | -0,360% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 37.153.376,61 | 2.961.289,236 | 12,5464 | 12,5464 | 12,4209 | |
-0,274% | -0,983% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 10.993.154,76 | 677.919,106 | 16,2160 | 16,2160 | 16,0538 | |
-0,279% | -1,437% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 64.854.901,04 | 5.987.843,528 | 10,8311 | 10,8311 | 10,7769 | |
0,143% | -0,674% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 20.511.126,76 | 2.675.033,347 | 7,6676 | 7,6676 | 7,6293 | |
0,004% | 1,263% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 39.450.032,54 | 34.511.224,391 | 1,1431 | 1,1431 | 1,1317 | |
0,625% | -24,806% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 44.416.145,35 | 3.622.001,810 | 12,2629 | 12,2629 | 12,1403 | |
-0,269% | -15,926% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 190.591.347,23 | 6.418.509,119 | 29,6940 | 29,6940 | 29,5455 | |
-0,242% | 3,927% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 62.416.501,79 | 23.721.940,686 | 2,6312 | 2,6312 | 2,6049 | |
0,038% | -33,018% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 70.249.638,63 | 8.619.274,425 | 8,1503 | 8,1503 | 8,1095 | |
0,021% | -0,443% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό | 961 | 9.926.081,07 | 2.883.069,576 | 3,4429 | 3,4429 | 3,4085 | |
-0,264% | -12,913% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 18.604.701,45 | 1.387.021,776 | 13,4134 | 13,4134 | 13,3463 | |
-0,048% | 0,246% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 36.012.112,97 | 2.702.322,306 | 13,3264 | 13,3264 | 13,2598 | |
-0,692% | -8,123% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 5.011.620,12 | 401.983,324 | 12,4672 | 12,4672 | 12,4049 | |
-0,144% | 0,640% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 754.504,74 | 374.117,565 | 2,0168 | 2,0269 | 1,9966 | |
-0,307% | -16,641% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 19.844.640,09 | 2.463.217,836 | 8,0564 | 8,0564 | 7,9758 | |
-0,055% | -7,457% |