Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 16/05/2022
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/21 | |||
| έως 50χιλ.€ | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ.€ | άνω των 100χιλ.€ | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 6.068.414,01 | 499.466,800 | 12,1498 | 12,2105 | 12,1802 | 12,1619 | 12,0891 |  |
0,039% | -2,076% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 31.382.131,35 | 2.858.873,082 | 10,9771 | 11,0320 | 11,0045 | 10,9881 | 10,8673 |  |
-0,046% | -3,076% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό | 752 | 79.831.748,34 | 5.911.331,482 | 13,5049 | 13,5724 | 13,5387 | 13,5184 | 13,3699 | |
0,023% | -5,984% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό | 753 | 14.241.642,17 | 723.839,711 | 19,6751 | 19,7735 | 19,7243 | 19,6948 | 19,4783 | |
0,023% | -7,348% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 41.276.260,77 | 4.289.809,326 | 9,6219 | 9,6700 | 9,6460 | 9,6315 | 9,5738 | |
0,050% | -9,106% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 20.968.039,41 | 2.673.607,872 | 7,8426 | 7,8818 | 7,8622 | 7,8504 | 7,8034 | |
-0,164% | 1,683% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 46.860.173,26 | 31.200.728,396 | 1,5019 | 1,5169 | 1,5132 | 1,5094 | 1,4869 | |
-0,457% | -6,225% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 51.748.763,12 | 3.543.596,217 | 14,6035 | 14,7495 | 14,7130 | 14,6765 | 14,4575 | |
-0,511% | -5,483% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 141.237.125,73 | 5.402.646,846 | 26,1422 | 26,2729 | 26,2076 | 26,1683 | 26,0115 | |
-0,170% | -12,330% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 80.063.830,53 | 20.594.128,709 | 3,8877 | 3,9266 | 3,9169 | 3,9071 | 3,8488 | |
-0,687% | -3,096% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 85.199.245,42 | 11.165.960,419 | 7,6303 | 7,6685 | 7,6494 | 7,6379 | 7,5921 | |
0,032% | -7,420% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 11.174.464,52 | 2.866.309,632 | 3,8986 | 3,9376 | 3,9278 | 3,9181 | 3,8596 | |
-0,294% | -7,401% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 25.872.344,83 | 1.981.103,644 | 13,0596 | 13,1249 | 13,0922 | 13,0727 | 12,9943 | |
0,035% | -3,053% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 88.936.015,26 | 6.062.154,075 | 14,6707 | 14,8174 | 14,7807 | 14,7441 | 14,5973 | |
-0,210% | -8,559% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 18.270.219,58 | 1.519.707,783 | 12,0222 | 12,0823 | 12,0523 | 12,0342 | 11,9621 | |
0,127% | -6,426% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 890.714,61 | 383.988,010 | 2,3196 | 2,3428 | 2,3370 | 2,3312 | 2,2964 | |
-0,502% | -5,944% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 18.315.099,69 | 2.078.629,761 | 8,8111 | 8,8992 | 8,8772 | 8,8552 | 8,7230 | |
-0,240% | -4,762% |