Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 21/01/2021
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2020 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 4.789.120,84 | 379.985,444 | 12,6034 | 12,6034 | 12,5404 |  |
-0,011% | -0,133% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 35.805.790,46 | 3.133.886,002 | 11,4254 | 11,4254 | 11,3111 | |
-0,042% | -0,004% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 54.437.261,76 | 4.079.468,511 | 13,3442 | 13,3442 | 13,2108 | |
-0,064% | 2,332% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 7.956.370,52 | 439.026,394 | 18,1228 | 18,1228 | 17,9416 | |
-0,026% | 4,195% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 46.769.709,23 | 4.308.879,835 | 10,8543 | 10,8543 | 10,8000 | |
-0,238% | -0,334% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 19.695.820,44 | 2.655.040,184 | 7,4183 | 7,4183 | 7,3812 | |
-0,502% | 0,433% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 48.962.710,15 | 34.791.362,773 | 1,4073 | 1,4073 | 1,3932 | |
-0,085% | -1,284% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 52.301.234,38 | 3.629.411,135 | 14,4104 | 14,4104 | 14,2663 | |
-0,344% | -0,910% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 191.704.929,30 | 6.310.435,223 | 30,3790 | 30,3790 | 30,2271 | |
-0,182% | -0,016% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 82.983.581,85 | 23.807.702,427 | 3,4856 | 3,4856 | 3,4507 | |
-0,466% | -1,420% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 95.273.533,48 | 11.489.820,628 | 8,2920 | 8,2920 | 8,2505 | |
-0,066% | 0,221% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό | 961 | 11.171.660,49 | 2.861.399,294 | 3,9043 | 3,9043 | 3,8653 | |
-0,220% | -0,113% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 18.342.633,70 | 1.359.436,273 | 13,4928 | 13,4928 | 13,4253 | |
-0,024% | 0,124% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 30.911.455,16 | 2.113.595,408 | 14,6251 | 14,6251 | 14,5520 | |
-0,125% | 1,045% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 5.559.513,58 | 434.726,925 | 12,7885 | 12,7885 | 12,7246 |  |
0,009% | 0,452% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 877.093,11 | 374.117,565 | 2,3444 | 2,3561 | 2,3210 | |
-0,374% | -1,093% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.292.752,74 | 2.290.112,949 | 8,8610 | 8,8610 | 8,7724 | |
-0,190% | -0,446% |