Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 10/7/2025

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/24
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 181 9.359.120,62 889.119,000 10,5263 10,5526 10,5526 10,5526 10,5263 0,008% 0,716%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II 182 43.509.675,41 4.150.528,710 10,4829 10,5091 10,5091 10,5091 10,4829 0,008% 0,789%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό 183 122.773.031,11 11.868.178,103 10,3447 10,3757 10,3757 10,3757 10,2930 0,009% 0,911%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό 241 82.935.226,58 7.844.213,171 10,5728 10,6045 10,6045 10,6045 10,5199 0,008% 1,215%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό 242 139.611.153,29 13.429.935,556 10,3955 10,4267 10,4267 10,4267 10,3435 0,005% 1,068%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό 243 127.840.587,83 12.337.783,762 10,3617 10,3928 10,3928 10,3928 10,3099 0,002% 1,272%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό 244 108.554.698,23 10.489.813,345 10,3486 10,3796 10,3796 10,3796 10,2969 0,003% 1,241%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό 245 134.705.940,49 13.028.650,376 10,3392 10,3702 10,3702 10,3702 10,1841 0,003% 1,325%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό 246 278.913.910,23 27.206.241,880 10,2518 10,2826 10,2826 10,2826 10,0980 0,000% 1,371%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό 247 245.538.445,79 24.179.872,149 10,1547 10,1852 10,1852 10,1852 10,0024 -0,004% 1,444%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό 248 225.551.714,45 22.248.459,349 10,1379 10,1683 10,1683 10,1683 9,9858 -0,008% 1,491%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό 249 290.669.840,29 28.776.234,448 10,1010 10,1313 10,1313 10,1313 9,9495 -0,018% 1,335%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό 250 198.153.417,93 19.632.819,549 10,0930 10,1233 10,1233 10,1233 9,9416 -0,028% 0,930%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό 251 196.060.609,88 19.475.665,402 10,0670 10,0972 10,0972 10,0972 9,9160 -0,024% 0,670%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό 252 372.058.361,41 37.146.669,391 10,0159 10,0459 10,0459 10,0459 9,8657 -0,033% 0,159%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό 253 163.396.684,92 16.386.729,253 9,9713 10,0012 10,0012 10,0012 9,8217 -0,027% -0,287%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό 361 46.144.605,75 4.646.301,019 9,9315 9,9613 9,9613 9,9613 9,7825 -0,098% -0,685%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.608.394,97 512.808,545 12,8867 12,9511 12,9189 12,8996 12,8223 -0,004% 1,913%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 551 9.875.655,51 960.502,586 10,2818 10,3332 10,3075 10,2921 10,2304 0,008% 2,001%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 6.239.823,46 534.776,537 11,6681 11,7264 11,6973 11,6798 11,5514 -0,006% 1,354%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 54.611.594,06 3.457.705,348 15,7942 15,8732 15,8337 15,8100 15,6363 0,239% 0,015%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 25.289.584,19 1.033.791,691 24,4629 24,5852 24,5241 24,4874 24,2183 0,494% -2,920%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 760 9.601.349,14 943.728,645 10,1738 10,2247 10,1992 10,1840 10,0721 0,055% 0,545%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 761 31.210.097,77 3.057.211,177 10,2087 10,2597 10,2342 10,2189 10,1066 0,151% -0,088%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 762 21.307.671,06 2.081.227,403 10,2380 10,2892 10,2636 10,2482 10,1356 0,269% -1,052%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 23.892.630,85 2.468.381,581 9,6795 9,7279 9,7037 9,6892 9,6311 -0,191% 0,339%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.052.470,90 283.701,771 7,2346 7,2708 7,2527 7,2418 7,1984 -0,175% -8,222%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 66.509.530,15 23.868.013,070 2,7866 2,8145 2,8075 2,8005 2,7587 0,155% 19,766%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 72.243.153,23 3.205.913,559 22,5343 22,7596 22,7033 22,6470 22,3090 0,116% 14,966%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 131.661.567,72 4.484.157,385 29,3615 29,5083 29,4349 29,3909 29,2147 -0,076% 1,053%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 140.831.952,13 16.157.920,359 8,7160 8,8032 8,7814 8,7596 8,6288 0,315% 31,821%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 42.877.712,85 4.980.808,606 8,6086 8,6516 8,6301 8,6172 8,5656 -0,069% 2,694%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 15.241.067,53 2.783.317,863 5,4759 5,5307 5,5170 5,5033 5,4211 0,013% 11,794%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 60.992.817,63 4.313.066,267 14,1414 14,2121 14,1768 14,1555 14,0707 -0,020% 1,336%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 169.660.616,42 8.970.965,546 18,9122 19,1013 19,0540 19,0068 18,8176 -0,143% 7,388%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 30.171.558,40 2.297.135,802 13,1344 13,2001 13,1672 13,1475 13,0687 -0,008% 1,471%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 1.597.229,72 444.640,602 3,5922 3,6281 3,6191 3,6102 3,5563 0,084% 15,575%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 26.608.956,35 2.420.191,913 10,9946 11,1045 11,0771 11,0496 10,9396 -0,026% 1,471%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 82.367.365,87 7.653.070,238 10,7627 10,8165 10,7896 10,7735 10,7089 -0,035% 1,797%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 39.789.981,55 3.676.849,151 10,8218 10,8759 10,8489 10,8326 10,7677 -0,033% 1,891%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 24.054.509,58 2.222.082,862 10,8252 10,8793 10,8523 10,8360 10,7711 -0,039% 1,950%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 16.295.694,91 1.506.039,294 10,8202 10,8743 10,8473 10,8310 10,7661 -0,029% 1,961%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 19.268.991,34 1.590.779,404 12,1129 12,2340 12,2037 12,1735 11,9918 0,065% 9,834%