Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 17/10/2018
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2017 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 4.789.128,94 | 407.919,688 | 11,7404 | 11,7404 | 11,6817 |  |
-0,025% | -0,447% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 15.098.128,63 | 1.347.366,730 | 11,2057 | 11,2057 | 11,0936 |  |
0,006% | -0,665% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 74.773.074,09 | 6.379.959,291 | 11,7200 | 11,7200 | 11,6028 | |
0,391% | 0,012% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 8.042.419,27 | 553.562,686 | 14,5285 | 14,5285 | 14,3832 | |
0,963% | 1,714% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 62.629.923,26 | 6.166.349,501 | 10,1567 | 10,1567 | 10,1059 | |
0,006% | -0,873% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.720.734,61 | 397.140,557 | 6,8508 | 6,8508 | 6,8165 | |
0,315% | 0,937% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 35.936.525,35 | 32.504.127,782 | 1,1056 | 1,1056 | 1,0945 | |
-0,683% | -11,488% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 44.940.598,68 | 4.079.347,447 | 11,0166 | 11,0166 | 10,9064 | |
-0,626% | -8,325% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 107.011.318,09 | 4.872.362,286 | 21,9629 | 21,9629 | 21,8531 | |
-0,184% | -1,133% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 50.448.660,68 | 18.548.671,911 | 2,7198 | 2,7198 | 2,6926 | |
-0,951% | -20,133% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 175.366.026,82 | 22.561.538,190 | 7,7728 | 7,7728 | 7,7339 | |
0,050% | -0,990% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό | 961 | 9.190.965,55 | 2.838.638,798 | 3,2378 | 3,2378 | 3,2054 | |
-0,394% | -7,176% |
| ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων | 962 | 21.977.335,04 | 1.675.174,893 | 13,1194 | 13,1194 | 13,0538 |  |
0,000% | 0,153% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 49.884.574,02 | 3.752.848,607 | 13,2925 | 13,2925 | 13,2260 | |
-0,195% | -3,682% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 2.859.639,45 | 246.607,090 | 11,5959 | 11,5959 | 11,5379 | |
-0,019% | 1,118% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 680.309,42 | 370.797,699 | 1,8347 | 1,8439 | 1,8164 | |
-0,628% | -9,572% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 22.744.739,02 | 3.186.301,139 | 7,1383 | 7,1383 | 7,0669 | |
-0,334% | -5,316% |