Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 13/3/2025

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/24
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	15.045.796,52	1.434.761,049	10,4866	10,5128	10,5128	10,5128	10,4866	0,012%	0,336%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months – Ομολογιακό	182	277.420.862,36	26.568.490,436	10,4417	10,4730	10,4626	10,4521	10,3895	0,006%	0,393%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό	183	140.473.223,09	13.647.410,343	10,2930	10,3239	10,3239	10,3239	10,2415	0,011%	0,407%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό	241	83.101.494,89	7.916.675,641	10,4970	10,5285	10,5285	10,5285	10,4445	0,006%	0,489%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	140.006.085,17	13.559.555,864	10,3253	10,3563	10,3563	10,3563	10,2737	0,004%	0,385%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	128.542.379,41	12.505.529,228	10,2788	10,3096	10,3096	10,3096	10,2274	0,005%	0,461%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	109.135.171,01	10.630.438,057	10,2663	10,2971	10,2971	10,2971	10,2150	0,003%	0,435%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.430.964,49	13.113.021,592	10,2517	10,2825	10,2825	10,2825	10,0979	0,003%	0,468%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	278.520.646,48	27.414.286,705	10,1597	10,1902	10,1902	10,1902	10,0073	-0,009%	0,460%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	245.424.220,04	24.408.338,379	10,0549	10,0851	10,0851	10,0851	9,9041	-0,007%	0,447%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	224.683.154,21	22.387.932,273	10,0359	10,0660	10,0660	10,0660	9,8854	-0,003%	0,470%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	289.388.787,42	28.972.912,446	9,9883	10,0183	10,0183	10,0183	9,8385	-0,014%	0,205%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	170.297.746,55	17.099.644,705	9,9591	9,9890	9,9890	9,9890	9,8097	-0,021%	-0,409%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	6.153.453,42	482.019,882	12,7660	12,8298	12,7979	12,7788	12,7022	0,049%	0,959%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.804.352,62	963.745,114	10,1732	10,2241	10,1986	10,1834	10,1223	0,023%	0,924%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	6.184.005,28	536.439,295	11,5279	11,5855	11,5567	11,5394	11,4126	-0,037%	0,136%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό	752	55.822.569,56	3.643.833,615	15,3197	15,3963	15,3580	15,3350	15,1665	-0,197%	-2,990%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό	753	26.120.014,45	1.109.415,338	23,5439	23,6616	23,6028	23,5674	23,3085	-0,337%	-6,567%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	7.387.957,31	733.236,196	10,0758	10,1262	10,1010	10,0859	9,9750	-0,053%	-0,424%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	26.139.379,98	2.612.971,842	10,0037	10,0537	10,0287	10,0137	9,9037	-0,063%	-2,094%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	17.749.219,83	1.780.150,535	9,9706	10,0205	9,9955	9,9806	9,8709	-0,159%	-3,636%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	23.402.478,25	2.477.269,060	9,4469	9,4941	9,4705	9,4563	9,3997	-0,027%	-2,072%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.239.485,30	290.179,686	7,7176	7,7562	7,7369	7,7253	7,6790	0,677%	-2,095%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	60.052.091,72	24.335.984,465	2,4676	2,4923	2,4861	2,4799	2,4429	-0,117%	6,056%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	63.801.555,28	3.096.671,341	20,6033	20,8093	20,7578	20,7063	20,3973	0,123%	5,115%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	128.803.902,47	4.494.791,313	28,6563	28,7996	28,7279	28,6850	28,5130	-0,070%	-1,374%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	117.915.997,66	15.977.107,089	7,3803	7,4541	7,4357	7,4172	7,3065	0,422%	11,620%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	41.329.725,29	4.928.645,711	8,3856	8,4275	8,4066	8,3940	8,3437	-0,095%	0,033%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	14.316.296,40	2.783.956,163	5,1424	5,1938	5,1810	5,1681	5,0910	-0,070%	4,986%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	73.529.109,55	5.251.448,842	14,0017	14,0717	14,0367	14,0157	13,9317	0,006%	0,335%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	172.635.341,50	9.469.027,079	18,2316	18,4139	18,3683	18,3228	18,1404	-0,316%	3,523%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	27.298.256,59	2.107.425,893	12,9534	13,0182	12,9858	12,9664	12,8886	-0,019%	0,073%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.376.073,36	419.857,035	3,2775	3,3103	3,3021	3,2939	3,2447	0,153%	5,450%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	26.803.328,89	2.466.726,922	10,8659	10,9746	10,9474	10,9202	10,8116	-0,008%	0,283%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	81.767.203,39	7.707.366,771	10,6090	10,6620	10,6355	10,6196	10,5560	-0,033%	0,343%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	39.437.489,07	3.698.306,365	10,6637	10,7170	10,6904	10,6744	10,6104	-0,030%	0,402%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.760.357,19	2.229.014,970	10,6596	10,7129	10,6862	10,6703	10,6063	-0,034%	0,391%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	16.186.382,28	1.520.421,818	10,6460	10,6992	10,6726	10,6566	10,5928	-0,041%	0,319%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	18.482.589,63	1.622.117,000	11,3941	11,5080	11,4796	11,4511	11,2802	0,060%	3,316%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία