Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 11/9/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 6.505.236,99 | 617.094,550 | 10,5417 | 10,5681 | 10,5681 | 10,5681 | 10,5417 |  |
0,010% | 0,863% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 36.407.194,47 | 3.467.629,178 | 10,4992 | 10,5254 | 10,5254 | 10,5254 | 10,4992 | |
0,006% | 0,946% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 35.717.364,77 | 3.446.305,851 | 10,3640 | 10,3899 | 10,3899 | 10,3899 | 10,3640 | |
0,008% | 1,099% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 82.783.645,47 | 7.807.940,717 | 10,6025 | 10,6343 | 10,6343 | 10,6343 | 10,5495 | |
0,003% | 1,499% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 139.417.045,22 | 13.387.556,221 | 10,4139 | 10,4451 | 10,4451 | 10,4451 | 10,3618 |  |
-0,001% | 1,246% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 127.289.572,87 | 12.259.044,323 | 10,3833 | 10,4144 | 10,4144 | 10,4144 | 10,3314 | |
0,003% | 1,483% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.428.613,16 | 10.454.910,630 | 10,3711 | 10,4022 | 10,4022 | 10,4022 | 10,3192 | |
0,002% | 1,461% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.616.000,94 | 12.990.499,661 | 10,3626 | 10,3937 | 10,3937 | 10,3937 | 10,2072 | |
0,002% | 1,554% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 278.338.481,87 | 27.085.618,937 | 10,2762 | 10,3070 | 10,3070 | 10,3070 | 10,1221 | |
0,001% | 1,612% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 245.033.509,30 | 24.070.354,968 | 10,1799 | 10,2104 | 10,2104 | 10,2104 | 10,0272 | |
-0,001% | 1,695% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 224.620.343,74 | 22.114.628,825 | 10,1571 | 10,1876 | 10,1876 | 10,1876 | 10,0047 | |
-0,005% | 1,683% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 290.074.825,91 | 28.671.901,116 | 10,1170 | 10,1474 | 10,1474 | 10,1474 | 9,9652 | |
-0,008% | 1,496% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 198.154.049,26 | 19.593.871,762 | 10,1131 | 10,1434 | 10,1434 | 10,1434 | 9,9614 | |
-0,013% | 1,131% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.965.953,13 | 19.431.305,970 | 10,0851 | 10,1154 | 10,1154 | 10,1154 | 9,9338 | |
-0,013% | 0,851% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.561.469,16 | 37.024.739,511 | 10,0355 | 10,0656 | 10,0656 | 10,0656 | 9,8850 | |
-0,017% | 0,355% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.749.487,55 | 16.380.854,818 | 9,9964 | 10,0264 | 10,0264 | 10,0264 | 9,8465 | |
-0,017% | -0,036% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 341.870.791,88 | 34.397.430,312 | 9,9388 | 9,9686 | 9,9686 | 9,9686 | 9,7897 | |
-0,051% | -0,612% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 51.899.872,50 | 5.193.224,649 | 9,9938 | 10,0238 | 10,0238 | 10,0238 | 9,8439 | |
-0,025% | -0,062% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 7.042.567,68 | 542.533,320 | 12,9809 | 13,0458 | 13,0134 | 12,9939 | 12,9160 | |
0,022% | 2,658% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.941.164,66 | 959.809,176 | 10,3574 | 10,4092 | 10,3833 | 10,3678 | 10,3056 | |
0,023% | 2,751% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.278.562,76 | 280.230,036 | 11,6995 | 11,7580 | 11,7287 | 11,7112 | 11,5825 | |
-0,031% | 1,627% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 55.931.327,79 | 3.478.546,118 | 16,0789 | 16,1593 | 16,1191 | 16,0950 | 15,9181 | |
0,128% | 1,818% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 24.052.444,32 | 950.371,455 | 25,3085 | 25,4350 | 25,3718 | 25,3338 | 25,0554 | |
0,442% | 0,436% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 10.041.787,66 | 982.821,032 | 10,2173 | 10,2684 | 10,2428 | 10,2275 | 10,1151 | |
0,034% | 0,974% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 31.938.701,18 | 3.090.665,754 | 10,3339 | 10,3856 | 10,3597 | 10,3442 | 10,2306 | |
0,181% | 1,137% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 23.808.126,29 | 2.282.340,267 | 10,4315 | 10,4837 | 10,4576 | 10,4419 | 10,3272 | |
0,324% | 0,819% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 24.015.174,45 | 2.462.257,583 | 9,7533 | 9,8021 | 9,7777 | 9,7631 | 9,7045 | |
0,033% | 1,104% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.100.272,95 | 284.795,412 | 7,3747 | 7,4116 | 7,3931 | 7,3821 | 7,3378 | |
0,211% | -6,445% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 69.684.010,61 | 23.907.728,244 | 2,9147 | 2,9438 | 2,9366 | 2,9293 | 2,8856 | |
1,205% | 25,272% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 74.218.704,49 | 3.241.210,962 | 22,8984 | 23,1274 | 23,0701 | 23,0129 | 22,6694 | |
0,222% | 16,824% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 132.565.311,43 | 4.483.947,612 | 29,5644 | 29,7122 | 29,6383 | 29,5940 | 29,4166 | |
0,047% | 1,752% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 149.046.212,45 | 16.496.397,109 | 9,0351 | 9,1255 | 9,1029 | 9,0803 | 8,9447 | |
0,663% | 36,647% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 44.702.836,31 | 5.151.358,315 | 8,6779 | 8,7213 | 8,6996 | 8,6866 | 8,6345 | |
-0,010% | 3,520% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.517.795,95 | 2.799.077,062 | 5,5439 | 5,5993 | 5,5855 | 5,5716 | 5,4885 | |
0,228% | 13,182% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 52.498.726,64 | 3.699.610,745 | 14,1903 | 14,2613 | 14,2258 | 14,2045 | 14,1193 | |
-0,029% | 1,687% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 174.591.497,79 | 9.226.186,279 | 18,9235 | 19,1127 | 19,0654 | 19,0181 | 18,8289 | |
0,266% | 7,452% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 33.141.463,04 | 2.507.014,921 | 13,2195 | 13,2856 | 13,2525 | 13,2327 | 13,1534 | |
-0,014% | 2,128% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.778.015,32 | 486.994,534 | 3,6510 | 3,6875 | 3,6784 | 3,6693 | 3,6145 | |
0,242% | 17,467% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.511.958,83 | 2.406.956,546 | 11,0147 | 11,1248 | 11,0973 | 11,0698 | 10,9596 | |
-0,027% | 1,657% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.152.136,82 | 7.616.622,027 | 10,7859 | 10,8398 | 10,8129 | 10,7967 | 10,7320 | |
-0,032% | 2,017% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.716.505,48 | 3.662.378,869 | 10,8445 | 10,8987 | 10,8716 | 10,8553 | 10,7903 | |
-0,032% | 2,104% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.929.871,24 | 2.205.537,005 | 10,8499 | 10,9041 | 10,8770 | 10,8607 | 10,7957 | |
-0,038% | 2,183% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.282.914,04 | 1.498.825,362 | 10,8638 | 10,9181 | 10,8910 | 10,8747 | 10,8095 | |
-0,041% | 2,372% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 19.961.146,36 | 1.624.551,800 | 12,2872 | 12,4101 | 12,3794 | 12,3486 | 12,1643 | |
0,141% | 11,414% |