Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 21/02/2019
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2018 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 4.571.393,51 | 385.162,262 | 11,8687 | 11,8687 | 11,8094 |  |
-0,056% | 0,485% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 15.004.881,30 | 1.328.994,313 | 11,2904 | 11,2904 | 11,1775 | |
-0,005% | 0,465% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 77.070.266,24 | 6.517.816,061 | 11,8246 | 11,8246 | 11,7064 | |
-0,006% | 5,343% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 8.123.962,51 | 553.059,174 | 14,6891 | 14,6891 | 14,5422 |  |
0,028% | 10,617% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 64.012.198,41 | 6.153.377,624 | 10,4028 | 10,4028 | 10,3508 | |
-0,020% | 1,330% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 4.785.551,76 | 668.914,996 | 7,1542 | 7,1542 | 7,1184 | |
-0,311% | 1,104% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 38.790.374,96 | 32.207.371,583 | 1,2044 | 1,2044 | 1,1924 | |
0,317% | 9,401% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 46.577.081,31 | 4.003.731,180 | 11,6334 | 11,6334 | 11,5171 | |
0,416% | 7,100% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 111.581.905,00 | 4.818.493,147 | 23,1570 | 23,1570 | 23,0412 | |
-0,060% | 4,681% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 53.215.178,48 | 18.309.107,404 | 2,9065 | 2,9065 | 2,8774 | |
0,805% | 10,036% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 164.874.237,20 | 20.996.440,007 | 7,8525 | 7,8525 | 7,8132 | |
-0,050% | 1,519% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό | 961 | 9.535.346,87 | 2.859.559,705 | 3,3346 | 3,3346 | 3,3013 | |
0,219% | 5,971% |
| ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων | 962 | 20.935.503,61 | 1.593.997,814 | 13,1340 | 13,1340 | 13,0683 |  |
0,000% | 0,056% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 49.185.499,62 | 3.688.035,661 | 13,3365 | 13,3365 | 13,2698 | |
0,067% | 4,547% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 2.867.112,99 | 244.015,754 | 11,7497 | 11,7497 | 11,6910 | |
0,013% | 1,748% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 713.857,65 | 370.797,699 | 1,9252 | 1,9348 | 1,9059 | |
0,328% | 6,636% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 22.353.345,18 | 3.027.521,742 | 7,3834 | 7,3834 | 7,3096 | |
0,213% | 4,545% |