Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 13/12/2018
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2017 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 4.624.479,66 | 393.241,773 | 11,7599 | 11,7599 | 11,7011 |  |
0,041% | -0,282% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 14.925.456,12 | 1.328.994,313 | 11,2306 | 11,2306 | 11,1183 | |
0,043% | -0,444% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 75.167.158,55 | 6.527.335,969 | 11,5157 | 11,5157 | 11,4005 |  |
-0,014% | -1,731% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 7.730.359,07 | 552.401,385 | 13,9941 | 13,9941 | 13,8542 | |
-0,044% | -2,028% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 63.178.338,30 | 6.164.328,779 | 10,2490 | 10,2490 | 10,1978 | |
0,100% | 0,028% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 4.784.423,77 | 679.171,732 | 7,0445 | 7,0445 | 7,0093 | |
-0,143% | 3,791% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 37.310.317,78 | 32.388.235,118 | 1,1520 | 1,1520 | 1,1405 | |
0,087% | -7,774% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 45.462.702,01 | 4.065.160,340 | 11,1835 | 11,1835 | 11,0717 | |
0,402% | -6,936% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 107.196.160,08 | 4.832.833,823 | 22,1808 | 22,1808 | 22,0699 | |
0,135% | -0,152% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 51.793.464,94 | 18.412.438,711 | 2,8130 | 2,8130 | 2,7849 | |
0,414% | -17,396% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 165.626.020,24 | 21.405.181,982 | 7,7377 | 7,7377 | 7,6990 | |
0,168% | -1,437% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό | 961 | 9.185.326,59 | 2.853.384,495 | 3,2191 | 3,2191 | 3,1869 | |
0,190% | -7,712% |
| ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων | 962 | 20.296.877,23 | 1.546.532,586 | 13,1241 | 13,1241 | 13,0585 | |
0,005% | 0,189% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 47.893.844,27 | 3.685.688,046 | 12,9945 | 12,9945 | 12,9295 | |
0,099% | -5,841% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 2.824.186,52 | 244.283,338 | 11,5611 | 11,5611 | 11,5033 | |
0,065% | 0,815% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 688.830,87 | 370.797,699 | 1,8577 | 1,8670 | 1,8391 | |
0,384% | -8,438% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 22.396.438,10 | 3.121.095,161 | 7,1758 | 7,1758 | 7,1040 | |
0,168% | -4,819% |