Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 22/06/2021
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2020 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 5.256.306,56 | 419.733,546 | 12,5230 | 12,5230 | 12,4604 |  |
0,058% | -0,770% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 23.084.073,25 | 2.020.048,428 | 11,4275 | 11,4275 | 11,3132 |  |
-0,025% | 0,015% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 79.364.081,35 | 5.745.088,424 | 13,8142 | 13,8142 | 13,6761 | |
0,251% | 5,936% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 9.194.478,74 | 475.032,029 | 19,3555 | 19,3555 | 19,1619 | |
0,567% | 11,282% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 46.011.854,98 | 4.302.922,898 | 10,6932 | 10,6932 | 10,6397 | |
-0,190% | -1,814% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 19.833.696,84 | 2.661.239,508 | 7,4528 | 7,4528 | 7,4155 | |
0,090% | 0,900% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 55.345.015,07 | 33.298.283,058 | 1,6621 | 1,6621 | 1,6455 | |
0,332% | 16,590% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 56.366.676,82 | 3.594.925,456 | 15,6795 | 15,6795 | 15,5227 | |
-0,142% | 7,817% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 192.392.233,04 | 6.304.279,260 | 30,5177 | 30,5177 | 30,3651 | |
-0,213% | 0,441% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 91.062.059,22 | 22.279.124,923 | 4,0873 | 4,0873 | 4,0464 | |
0,147% | 15,598% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 91.374.574,83 | 10.968.438,817 | 8,3307 | 8,3307 | 8,2890 | |
-0,155% | 0,689% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό | 961 | 12.153.679,37 | 2.865.408,123 | 4,2415 | 4,2415 | 4,1991 | |
0,206% | 8,514% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 19.597.490,00 | 1.446.817,313 | 13,5452 | 13,5452 | 13,4775 | |
-0,035% | 0,513% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 66.693.886,42 | 4.215.402,626 | 15,8215 | 15,8215 | 15,7424 | |
0,467% | 9,311% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 9.504.133,30 | 731.415,333 | 12,9942 | 12,9942 | 12,9292 | |
-0,100% | 2,068% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 945.295,44 | 376.108,010 | 2,5134 | 2,5260 | 2,4883 | |
-0,143% | 6,037% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 21.253.153,73 | 2.269.694,330 | 9,3639 | 9,3639 | 9,2703 | |
0,005% | 5,204% |