Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 20/02/2020
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2019 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 4.403.234,17 | 357.224,576 | 12,3262 | 12,3262 | 12,2646 |  |
0,088% | 0,778% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 36.003.747,89 | 3.124.963,450 | 11,5213 | 11,5213 | 11,4061 | |
0,020% | 0,448% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 52.925.801,25 | 4.043.331,295 | 13,0897 | 13,0897 | 12,9588 |  |
-0,145% | 3,305% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 11.899.173,91 | 683.466,469 | 17,4100 | 17,4100 | 17,2359 | |
-0,354% | 5,820% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 65.743.517,27 | 5.896.700,216 | 11,1492 | 11,1492 | 11,0935 | |
0,177% | 2,243% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 4.615.198,69 | 575.425,475 | 8,0205 | 8,0205 | 7,9804 | |
0,333% | 5,923% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 53.464.166,11 | 35.202.697,796 | 1,5188 | 1,5188 | 1,5036 | |
-0,020% | -0,092% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 56.566.128,62 | 3.786.903,389 | 14,9373 | 14,9373 | 14,7879 | |
-0,350% | 2,410% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 143.569.200,61 | 4.805.001,551 | 29,8791 | 29,8791 | 29,7297 | |
0,027% | 4,574% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 98.731.772,49 | 25.461.482,266 | 3,8777 | 3,8777 | 3,8389 | |
-0,370% | -1,286% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 107.804.529,91 | 12.983.715,847 | 8,3031 | 8,3031 | 8,2616 | |
0,040% | 1,423% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό | 961 | 11.640.935,74 | 2.900.194,623 | 4,0138 | 4,0138 | 3,9737 | |
-0,266% | 1,528% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 19.599.903,45 | 1.461.343,598 | 13,4122 | 13,4122 | 13,3451 | |
0,011% | 0,237% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 45.283.355,87 | 3.079.197,333 | 14,7062 | 14,7062 | 14,6327 | |
-0,548% | 1,390% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 4.979.550,23 | 396.288,756 | 12,5655 | 12,5655 | 12,5027 | |
0,019% | 1,434% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 927.018,19 | 373.969,796 | 2,4789 | 2,4913 | 2,4541 | |
-0,338% | 2,459% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 23.210.570,39 | 2.620.985,251 | 8,8557 | 8,8557 | 8,7671 | |
-0,105% | 1,724% |