Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 15/04/2021
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2020 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 4.802.346,57 | 382.829,063 | 12,5444 | 12,5444 | 12,4817 |  |
0,034% | -0,601% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 36.095.167,77 | 3.158.089,377 | 11,4294 | 11,4294 | 11,3151 | |
0,028% | 0,032% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 72.207.263,94 | 5.276.865,411 | 13,6837 | 13,6837 | 13,5469 | |
0,089% | 4,936% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 8.640.094,80 | 454.897,986 | 18,9935 | 18,9935 | 18,8036 | |
0,249% | 9,201% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 46.447.493,72 | 4.326.677,496 | 10,7351 | 10,7351 | 10,6814 | |
0,219% | -1,429% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 19.739.973,74 | 2.666.272,843 | 7,4036 | 7,4036 | 7,3666 | |
0,145% | 0,234% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 56.139.834,84 | 34.494.371,694 | 1,6275 | 1,6275 | 1,6112 | |
0,135% | 14,163% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 55.822.484,90 | 3.604.249,837 | 15,4880 | 15,4880 | 15,3331 | |
0,280% | 6,500% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 189.779.627,87 | 6.308.289,909 | 30,0842 | 30,0842 | 29,9338 | |
0,205% | -0,986% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 96.020.606,54 | 23.780.726,192 | 4,0377 | 4,0377 | 3,9973 | |
0,338% | 14,195% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 90.906.740,61 | 10.940.983,309 | 8,3088 | 8,3088 | 8,2673 | |
0,122% | 0,424% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό | 961 | 11.887.399,09 | 2.863.220,060 | 4,1518 | 4,1518 | 4,1103 | |
0,261% | 6,220% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 18.926.934,04 | 1.399.743,633 | 13,5217 | 13,5217 | 13,4541 | |
0,022% | 0,338% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 52.011.508,65 | 3.370.968,664 | 15,4292 | 15,4292 | 15,3521 | |
0,235% | 6,600% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 7.368.699,77 | 574.023,071 | 12,8369 | 12,8369 | 12,7727 | |
0,054% | 0,833% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 932.882,50 | 374.117,565 | 2,4936 | 2,5061 | 2,4687 | |
0,395% | 5,202% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.889.550,64 | 2.259.475,405 | 9,2453 | 9,2453 | 9,1528 | |
0,165% | 3,872% |