Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 17/01/2020
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2019 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 4.283.102,90 | 349.719,423 | 12,2473 | 12,2473 | 12,1861 |  |
0,007% | 0,133% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 35.176.439,71 | 3.066.459,058 | 11,4714 | 11,4714 | 11,3567 | |
0,026% | 0,013% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 58.357.107,77 | 4.526.055,141 | 12,8936 | 12,8936 | 12,7647 | |
0,382% | 1,758% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 11.451.465,72 | 674.983,513 | 16,9655 | 16,9655 | 16,7958 | |
0,723% | 3,119% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 77.077.951,58 | 7.046.815,639 | 10,9380 | 10,9380 | 10,8833 | |
0,046% | 0,306% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 4.327.758,41 | 562.804,119 | 7,6896 | 7,6896 | 7,6512 | |
0,569% | 1,553% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 49.381.566,16 | 31.659.239,547 | 1,5598 | 1,5598 | 1,5442 | |
0,276% | 2,605% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 49.354.841,54 | 3.344.618,073 | 14,7565 | 14,7565 | 14,6089 | |
0,143% | 1,170% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 131.447.500,94 | 4.582.726,914 | 28,6832 | 28,6832 | 28,5398 |  |
-0,001% | 0,389% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 92.699.471,79 | 23.153.105,306 | 4,0038 | 4,0038 | 3,9638 | |
0,195% | 1,925% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 116.107.599,54 | 14.141.487,917 | 8,2104 | 8,2104 | 8,1693 | |
0,046% | 0,291% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό | 961 | 11.562.808,10 | 2.900.170,158 | 3,9869 | 3,9869 | 3,9470 | |
0,166% | 0,847% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 19.005.506,20 | 1.419.592,902 | 13,3880 | 13,3880 | 13,3211 | |
0,016% | 0,056% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 39.861.520,47 | 2.723.912,016 | 14,6339 | 14,6339 | 14,5607 | |
0,463% | 0,891% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 3.390.655,50 | 272.798,527 | 12,4292 | 12,4292 | 12,3671 | |
0,013% | 0,333% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 921.751,45 | 376.413,423 | 2,4488 | 2,4610 | 2,4243 | |
0,127% | 1,215% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 23.142.736,19 | 2.641.104,958 | 8,7625 | 8,7625 | 8,6749 | |
0,059% | 0,654% |