Ενημέρωση
Λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 03/06/2025 έως και 06/06/2025 θα γίνουν ως εξής:
| Ημερομηνία Εξαγοράς | Ημερομηνία Πίστωσης | ||
| ΤΡΙΤΗ | 03/06/2025 | ΤΡΙΤΗ | 10/06/2025 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 04/06/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 11/06/2025 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 05/06/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | 12/06/2025 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 06/06/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13/06/2025 |
Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 12/6/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 10.766.634,39 | 1.023.443,572 | 10,5200 | 10,5463 | 10,5463 | 10,5463 | 10,5200 |  |
0,011% | 0,655% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 55.987.608,14 | 5.344.494,455 | 10,4758 | 10,5020 | 10,5020 | 10,5020 | 10,4758 | |
0,009% | 0,721% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό | 183 | 139.888.688,81 | 13.534.478,903 | 10,3357 | 10,3667 | 10,3667 | 10,3667 | 10,2840 | |
0,008% | 0,823% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 83.027.937,14 | 7.865.011,430 | 10,5566 | 10,5883 | 10,5883 | 10,5883 | 10,5038 |  |
0,000% | 1,060% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 139.861.324,95 | 13.472.735,991 | 10,3811 | 10,4122 | 10,4122 | 10,4122 | 10,3292 | |
0,002% | 0,928% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 127.942.368,13 | 12.366.540,493 | 10,3458 | 10,3768 | 10,3768 | 10,3768 | 10,2941 | |
0,012% | 1,116% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.596.879,45 | 10.509.804,973 | 10,3329 | 10,3639 | 10,3639 | 10,3639 | 10,2812 | |
0,011% | 1,087% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.582.301,85 | 13.040.480,907 | 10,3203 | 10,3513 | 10,3513 | 10,3513 | 10,1655 | |
0,012% | 1,140% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 278.856.633,03 | 27.253.858,502 | 10,2318 | 10,2625 | 10,2625 | 10,2625 | 10,0783 | |
0,008% | 1,173% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 245.315.076,01 | 24.210.813,772 | 10,1325 | 10,1629 | 10,1629 | 10,1629 | 9,9805 | |
0,011% | 1,222% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 225.364.029,62 | 22.276.439,482 | 10,1167 | 10,1471 | 10,1471 | 10,1471 | 9,9649 | |
0,011% | 1,278% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 290.443.159,58 | 28.820.215,603 | 10,0778 | 10,1080 | 10,1080 | 10,1080 | 9,9266 | |
0,017% | 1,103% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.918.126,17 | 19.655.675,782 | 10,0693 | 10,0995 | 10,0995 | 10,0995 | 9,9183 | |
0,032% | 0,693% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.624.893,24 | 19.491.341,307 | 10,0365 | 10,0666 | 10,0666 | 10,0666 | 9,8860 | |
0,026% | 0,365% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.680.342,64 | 37.202.500,965 | 9,9907 | 10,0207 | 10,0207 | 10,0207 | 9,8408 | |
0,043% | -0,093% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 53.002.455,55 | 5.312.243,044 | 9,9774 | 10,0073 | 10,0073 | 10,0073 | 9,8277 |  |
-0,032% | -0,226% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 6.493.127,28 | 505.108,395 | 12,8549 | 12,9192 | 12,8870 | 12,8678 | 12,7906 | |
0,060% | 1,662% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.848.992,54 | 960.502,586 | 10,2540 | 10,3053 | 10,2796 | 10,2643 | 10,2027 | |
0,036% | 1,725% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 6.249.281,94 | 536.462,055 | 11,6491 | 11,7073 | 11,6782 | 11,6607 | 11,5326 | |
0,028% | 1,189% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό | 752 | 54.440.780,71 | 3.475.254,360 | 15,6653 | 15,7436 | 15,7045 | 15,6810 | 15,5086 | |
-0,453% | -0,801% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό | 753 | 25.466.948,91 | 1.057.107,328 | 24,0912 | 24,2117 | 24,1514 | 24,1153 | 23,8503 | |
-0,868% | -4,395% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.451.879,76 | 931.821,164 | 10,1434 | 10,1941 | 10,1688 | 10,1535 | 10,0420 | |
-0,097% | 0,244% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 30.267.975,87 | 2.982.356,312 | 10,1490 | 10,1997 | 10,1744 | 10,1591 | 10,0475 | |
-0,202% | -0,672% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 20.755.198,73 | 2.046.439,881 | 10,1421 | 10,1928 | 10,1675 | 10,1522 | 10,0407 | |
-0,371% | -1,978% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 24.112.787,22 | 2.470.488,140 | 9,7603 | 9,8091 | 9,7847 | 9,7701 | 9,7115 | |
0,273% | 1,177% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.083.536,60 | 286.207,038 | 7,2798 | 7,3162 | 7,2980 | 7,2871 | 7,2434 | |
-1,154% | -7,648% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 64.253.209,22 | 24.030.340,830 | 2,6738 | 2,7005 | 2,6939 | 2,6872 | 2,6471 | |
-0,257% | 14,918% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 70.327.292,93 | 3.199.433,765 | 21,9812 | 22,2010 | 22,1461 | 22,0911 | 21,7614 | |
-0,221% | 12,144% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 132.293.261,25 | 4.489.849,683 | 29,4650 | 29,6123 | 29,5387 | 29,4945 | 29,3177 | |
0,127% | 1,409% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 132.552.784,67 | 16.230.915,123 | 8,1667 | 8,2484 | 8,2280 | 8,2075 | 8,0850 | |
-0,641% | 23,513% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 42.336.791,76 | 4.932.070,989 | 8,5840 | 8,6269 | 8,6055 | 8,5926 | 8,5411 | |
0,078% | 2,400% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 14.945.183,97 | 2.782.801,862 | 5,3706 | 5,4243 | 5,4109 | 5,3975 | 5,3169 | |
-0,251% | 9,644% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 59.327.184,67 | 4.200.032,646 | 14,1254 | 14,1960 | 14,1607 | 14,1395 | 14,0548 | |
0,028% | 1,222% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 168.019.530,59 | 8.923.019,260 | 18,8299 | 19,0182 | 18,9711 | 18,9240 | 18,7358 | |
-0,189% | 6,921% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 28.943.003,11 | 2.208.663,420 | 13,1043 | 13,1698 | 13,1371 | 13,1174 | 13,0388 | |
0,056% | 1,238% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.527.844,43 | 438.336,453 | 3,4856 | 3,5205 | 3,5117 | 3,5030 | 3,4507 | |
-0,258% | 12,146% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.560.001,16 | 2.421.480,549 | 10,9685 | 11,0782 | 11,0508 | 11,0233 | 10,9137 | |
0,031% | 1,230% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.226.674,17 | 7.660.001,592 | 10,7346 | 10,7883 | 10,7614 | 10,7453 | 10,6809 | |
0,044% | 1,531% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.741.952,97 | 3.682.811,708 | 10,7912 | 10,8452 | 10,8182 | 10,8020 | 10,7372 | |
0,047% | 1,603% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 24.001.341,90 | 2.223.512,862 | 10,7943 | 10,8483 | 10,8213 | 10,8051 | 10,7403 | |
0,051% | 1,659% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.248.720,79 | 1.506.125,294 | 10,7884 | 10,8423 | 10,8154 | 10,7992 | 10,7345 | |
0,052% | 1,661% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 19.171.904,87 | 1.610.643,363 | 11,9033 | 12,0223 | 11,9926 | 11,9628 | 11,7843 | |
-0,135% | 7,933% |