Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 08/04/2020
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2019 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 4.520.672,66 | 362.939,594 | 12,4557 | 12,4557 | 12,3934 |  |
0,000% | 1,837% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 35.347.086,26 | 3.160.155,429 | 11,1852 | 11,1852 | 11,0733 |  |
-0,083% | -2,482% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 47.148.913,41 | 4.042.757,325 | 11,6626 | 11,6626 | 11,5460 |  |
0,090% | -7,958% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 9.532.075,52 | 674.526,833 | 14,1315 | 14,1315 | 13,9902 | |
0,150% | -14,107% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 25.995.001,46 | 2.544.258,164 | 10,2171 | 10,2171 | 10,1660 | |
0,049% | -6,305% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 5.026.831,66 | 611.251,535 | 8,2238 | 8,2238 | 8,1827 | |
0,041% | 8,608% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 37.749.052,65 | 34.921.171,948 | 1,0810 | 1,0810 | 1,0702 | |
0,764% | -28,891% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 43.988.584,54 | 3.649.017,948 | 12,0549 | 12,0549 | 11,9344 | |
-0,147% | -17,352% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 168.389.273,57 | 6.106.350,434 | 27,5761 | 27,5761 | 27,4382 | |
0,121% | -3,486% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 57.859.355,14 | 22.095.787,849 | 2,6186 | 2,6186 | 2,5924 | |
0,414% | -33,338% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 77.744.734,13 | 10.332.353,042 | 7,5244 | 7,5244 | 7,4868 | |
0,300% | -8,089% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό | 961 | 9.574.824,20 | 2.893.742,328 | 3,3088 | 3,3088 | 3,2757 | |
0,148% | -16,305% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 19.000.070,15 | 1.472.110,023 | 12,9067 | 12,9067 | 12,8422 | |
0,067% | -3,541% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 38.543.678,07 | 3.072.015,587 | 12,5467 | 12,5467 | 12,4840 | |
-0,037% | -13,499% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 4.305.459,19 | 375.030,711 | 11,4803 | 11,4803 | 11,4229 | |
0,293% | -7,327% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 745.923,10 | 373.805,575 | 1,9955 | 2,0055 | 1,9755 | |
-0,170% | -17,521% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 19.197.435,98 | 2.484.753,233 | 7,7261 | 7,7261 | 7,6488 | |
0,114% | -11,251% |