Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 05/12/2019
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2018 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 4.292.105,18 | 351.140,139 | 12,2233 | 12,2233 | 12,1622 |  |
-0,052% | 3,487% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 35.208.949,71 | 3.071.387,235 | 11,4635 | 11,4635 | 11,3489 | |
-0,052% | 2,005% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 56.590.956,52 | 4.520.018,282 | 12,5201 | 12,5201 | 12,3949 |  |
0,034% | 11,539% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 10.824.550,52 | 672.563,770 | 16,0945 | 16,0945 | 15,9336 | |
0,052% | 21,200% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 76.754.521,70 | 7.032.577,622 | 10,9141 | 10,9141 | 10,8595 | |
-0,177% | 6,310% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 4.648.017,16 | 605.040,324 | 7,6822 | 7,6822 | 7,6438 | |
-0,262% | 8,566% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 45.978.795,90 | 31.694.242,892 | 1,4507 | 1,4507 | 1,4362 | |
-0,773% | 31,774% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 47.870.121,26 | 3.351.115,287 | 14,2848 | 14,2848 | 14,1420 | |
-0,507% | 31,509% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 129.863.915,36 | 4.581.782,675 | 28,3435 | 28,3435 | 28,2018 | |
0,018% | 28,126% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 85.377.309,45 | 22.665.127,091 | 3,7669 | 3,7669 | 3,7292 | |
-1,191% | 42,610% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 121.586.110,90 | 14.868.941,575 | 8,1772 | 8,1772 | 8,1363 | |
-0,040% | 5,717% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό | 961 | 11.229.404,46 | 2.897.633,375 | 3,8754 | 3,8754 | 3,8366 | |
-0,355% | 23,158% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 19.052.225,83 | 1.425.772,566 | 13,3627 | 13,3627 | 13,2959 | |
0,005% | 1,799% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 38.950.180,47 | 2.721.570,736 | 14,3117 | 14,3117 | 14,2401 | |
-0,170% | 12,191% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 3.329.119,96 | 269.338,020 | 12,3604 | 12,3604 | 12,2986 | |
0,005% | 7,037% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 881.449,82 | 372.246,808 | 2,3679 | 2,3797 | 2,3442 | |
-0,542% | 31,157% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 23.476.040,92 | 2.740.198,353 | 8,5673 | 8,5673 | 8,4816 | |
-0,269% | 21,309% |