Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 24/7/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 8.747.944,22 | 830.786,433 | 10,5297 | 10,5560 | 10,5560 | 10,5560 | 10,5297 |  |
0,005% | 0,748% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 42.077.165,02 | 4.012.352,913 | 10,4869 | 10,5131 | 10,5131 | 10,5131 | 10,4869 | |
0,006% | 0,828% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 70.327.747,52 | 6.794.426,234 | 10,3508 | 10,3767 | 10,3767 | 10,3767 | 10,3508 | |
0,007% | 0,971% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 82.963.675,54 | 7.840.598,389 | 10,5813 | 10,6130 | 10,6130 | 10,6130 | 10,5284 | |
0,003% | 1,296% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 139.499.701,12 | 13.410.528,855 | 10,4023 | 10,4335 | 10,4335 | 10,4335 | 10,3503 | |
0,003% | 1,134% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 127.500.970,44 | 12.296.674,394 | 10,3687 | 10,3998 | 10,3998 | 10,3998 | 10,3169 |  |
-0,003% | 1,340% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.547.284,40 | 10.482.496,295 | 10,3551 | 10,3862 | 10,3862 | 10,3862 | 10,3033 | |
-0,006% | 1,304% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.504.866,36 | 12.999.778,470 | 10,3467 | 10,3777 | 10,3777 | 10,3777 | 10,1915 | |
-0,011% | 1,399% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 278.815.662,26 | 27.178.325,601 | 10,2588 | 10,2896 | 10,2896 | 10,2896 | 10,1049 | |
-0,018% | 1,440% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 245.611.050,88 | 24.173.913,694 | 10,1602 | 10,1907 | 10,1907 | 10,1907 | 10,0078 | |
-0,028% | 1,499% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 225.209.031,60 | 22.207.072,383 | 10,1413 | 10,1717 | 10,1717 | 10,1717 | 9,9892 | |
-0,029% | 1,525% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 290.485.857,23 | 28.750.045,486 | 10,1038 | 10,1341 | 10,1341 | 10,1341 | 9,9522 | |
-0,051% | 1,363% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.939.362,77 | 19.607.151,162 | 10,0953 | 10,1256 | 10,1256 | 10,1256 | 9,9439 | |
-0,072% | 0,953% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 196.133.173,32 | 19.475.215,252 | 10,0709 | 10,1011 | 10,1011 | 10,1011 | 9,9198 | |
-0,074% | 0,709% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 372.112.179,25 | 37.142.101,884 | 10,0186 | 10,0487 | 10,0487 | 10,0487 | 9,8683 | |
-0,091% | 0,186% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.491.776,52 | 16.386.729,253 | 9,9771 | 10,0070 | 10,0070 | 10,0070 | 9,8274 | |
-0,083% | -0,229% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 152.106.755,72 | 15.330.755,299 | 9,9217 | 9,9515 | 9,9515 | 9,9515 | 9,7729 | |
-0,155% | -0,783% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 6.682.813,61 | 518.251,007 | 12,8949 | 12,9594 | 12,9271 | 12,9078 | 12,8304 | |
-0,017% | 1,978% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.886.006,67 | 960.459,176 | 10,2930 | 10,3445 | 10,3187 | 10,3033 | 10,2415 | |
0,002% | 2,112% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 6.302.262,68 | 540.230,660 | 11,6659 | 11,7242 | 11,6951 | 11,6776 | 11,5492 | |
-0,093% | 1,335% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 55.045.636,19 | 3.469.571,967 | 15,8653 | 15,9446 | 15,9050 | 15,8812 | 15,7066 | |
0,150% | 0,465% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 23.365.877,88 | 947.922,513 | 24,6496 | 24,7728 | 24,7112 | 24,6742 | 24,4031 | |
0,401% | -2,179% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.596.357,27 | 942.328,888 | 10,1837 | 10,2346 | 10,2092 | 10,1939 | 10,0819 | |
0,008% | 0,642% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 30.808.639,42 | 3.011.188,814 | 10,2314 | 10,2826 | 10,2570 | 10,2416 | 10,1291 | |
0,090% | 0,134% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 21.752.815,37 | 2.117.887,161 | 10,2710 | 10,3224 | 10,2967 | 10,2813 | 10,1683 | |
0,144% | -0,733% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 23.961.313,40 | 2.472.002,282 | 9,6931 | 9,7416 | 9,7173 | 9,7028 | 9,6446 | |
-0,487% | 0,480% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.041.788,75 | 283.412,389 | 7,2043 | 7,2403 | 7,2223 | 7,2115 | 7,1683 | |
-0,351% | -8,606% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 67.088.838,39 | 23.932.873,520 | 2,8032 | 2,8312 | 2,8242 | 2,8172 | 2,7752 | |
-0,096% | 20,480% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 72.622.905,64 | 3.222.725,197 | 22,5346 | 22,7599 | 22,7036 | 22,6473 | 22,3093 | |
-0,141% | 14,968% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 131.790.445,64 | 4.484.486,353 | 29,3881 | 29,5350 | 29,4616 | 29,4175 | 29,2412 | |
-0,353% | 1,145% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 142.152.269,01 | 16.261.974,246 | 8,7414 | 8,8288 | 8,8070 | 8,7851 | 8,6540 | |
0,150% | 32,205% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 43.028.954,00 | 4.988.041,689 | 8,6264 | 8,6695 | 8,6480 | 8,6350 | 8,5833 | |
-0,183% | 2,906% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.226.920,77 | 2.781.692,102 | 5,4740 | 5,5287 | 5,5151 | 5,5014 | 5,4193 | |
0,029% | 11,755% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 61.276.339,82 | 4.329.311,786 | 14,1538 | 14,2246 | 14,1892 | 14,1680 | 14,0830 | |
-0,105% | 1,425% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 168.990.591,72 | 8.993.422,619 | 18,7905 | 18,9784 | 18,9314 | 18,8845 | 18,6965 | |
-0,108% | 6,697% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 30.585.666,72 | 2.322.927,936 | 13,1669 | 13,2327 | 13,1998 | 13,1801 | 13,1011 | |
-0,088% | 1,722% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.623.393,36 | 451.807,571 | 3,5931 | 3,6290 | 3,6200 | 3,6111 | 3,5572 | |
-0,120% | 15,604% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.585.550,80 | 2.416.703,099 | 11,0008 | 11,1108 | 11,0833 | 11,0558 | 10,9458 | |
-0,087% | 1,528% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.140.299,63 | 7.626.698,144 | 10,7701 | 10,8240 | 10,7970 | 10,7809 | 10,7162 | |
-0,109% | 1,867% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.771.721,74 | 3.672.460,381 | 10,8297 | 10,8838 | 10,8568 | 10,8405 | 10,7756 | |
-0,113% | 1,965% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 24.013.118,82 | 2.216.571,307 | 10,8335 | 10,8877 | 10,8606 | 10,8443 | 10,7793 | |
-0,120% | 2,029% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.319.771,00 | 1.506.039,294 | 10,8362 | 10,8904 | 10,8633 | 10,8470 | 10,7820 | |
-0,103% | 2,112% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 19.305.557,64 | 1.590.712,667 | 12,1364 | 12,2578 | 12,2274 | 12,1971 | 12,0150 | |
-0,091% | 10,047% |