Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 27/04/2026 έως και 30/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΔΕΥΤΕΡΑ	27/04/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	04/05/2026
ΤΡΙΤΗ	28/04/2026	ΤΡΙΤΗ	05/05/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	29/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	06/05/2026
ΠΕΜΠΤΗ	30/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	07/05/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 28/4/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	33.565.856,89	3.178.860,746	10,5591	10,5855	10,5855	10,5855	10,5591	-0,004%	0,294%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	10.256.576,85	960.175,357	10,6820	10,7087	10,7087	10,7087	10,6820	-0,005%	0,318%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	21.925.999,63	2.091.087,423	10,4855	10,5117	10,5117	10,5117	10,4855	-0,001%	0,347%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	50.946.240,42	4.873.366,443	10,4540	10,4801	10,4801	10,4801	10,4540	-0,003%	0,336%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	106.933.137,86	10.238.427,084	10,4443	10,4756	10,4756	10,4756	10,3921	0,001%	0,373%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.168.244,55	12.762.849,200	10,4341	10,4654	10,4654	10,4654	10,2776	-0,004%	0,371%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.897.412,08	26.758.825,338	10,3479	10,3789	10,3789	10,3789	10,1927	-0,004%	0,357%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.565.630,62	23.663.365,086	10,2507	10,2815	10,2815	10,2815	10,0969	-0,005%	0,363%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.081.479,14	21.719.770,393	10,2249	10,2556	10,2556	10,2556	10,0715	-0,006%	0,355%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.771.545,07	28.164.396,158	10,1821	10,2126	10,2126	10,2126	10,0294	-0,017%	0,270%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.765.848,74	19.316.667,733	10,1863	10,2169	10,2169	10,2169	10,0335	-0,034%	0,313%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.416.232,57	19.162.316,651	10,1458	10,1762	10,1762	10,1762	9,9936	-0,034%	0,247%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.158.824,59	36.481.801,601	10,0916	10,1219	10,1219	10,1219	9,9402	-0,039%	0,117%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.113.545,90	16.131.923,546	10,0492	10,0793	10,0793	10,0793	9,8985	-0,039%	0,026%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.058.436,74	33.896.247,880	9,8848	9,9145	9,9145	9,9145	9,7365	-0,138%	-0,324%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.868.146,27	14.601.939,910	9,9212	9,9510	9,9510	9,9510	9,7724	-0,151%	-0,434%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.565.873,52	21.738.973,956	9,9161	9,9458	9,9458	9,9458	9,7674	-0,138%	-0,374%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.512.614,73	17.500.557,721	9,9147	9,9444	9,9444	9,9444	9,7660	-0,159%	-0,509%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.591.771,45	29.652.967,007	9,9009	9,9306	9,9306	9,9306	9,7524	-0,167%	-0,782%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.289.763,43	24.903.687,851	9,8897	9,9194	9,9194	9,9194	9,7414	-0,178%	-1,103%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	192.699.050,30	19.397.223,039	9,9344	9,9642	9,9642	9,9642	9,7854	-0,182%	-0,656%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	296.608,64	30.000,000	9,8870	9,9167	9,9167	9,9167	9,7387	-0,004%	-0,625%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.087.211,27	1.455.712,794	13,1119	13,1775	13,1447	13,1250	13,0463	-0,033%	0,255%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.591.092,09	935.563,761	10,2517	10,3030	10,2773	10,2620	10,2004	0,005%	0,839%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.074.844,54	263.076,885	11,6880	11,7464	11,7172	11,6997	11,5711	-0,091%	-0,354%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	48.988.929,67	2.946.800,828	16,6244	16,7075	16,6660	16,6410	16,4582	-0,195%	1,183%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	29.434.478,43	1.091.491,944	26,9672	27,1020	27,0346	26,9942	26,6975	-0,269%	2,454%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	11.916.163,05	1.158.550,523	10,2854	10,3368	10,3111	10,2957	10,1825	-0,018%	-0,005%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	41.357.278,68	3.886.447,962	10,6414	10,6946	10,6680	10,6520	10,5350	-0,116%	1,366%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	30.166.373,18	2.761.972,304	10,9220	10,9766	10,9493	10,9329	10,8128	-0,191%	2,285%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.964.752,92	1.555.180,110	9,6225	9,6706	9,6466	9,6321	9,5744	-0,329%	-0,967%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.408.978,18	326.692,566	7,3738	7,4107	7,3922	7,3812	7,3369	0,476%	0,250%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	78.013.224,01	23.470.648,275	3,3239	3,3571	3,3488	3,3405	3,2907	-0,995%	4,779%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	69.099.735,42	2.917.726,828	23,6827	23,9195	23,8603	23,8011	23,4459	-0,507%	1,663%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.470.886,37	4.456.815,495	29,2745	29,4209	29,3477	29,3038	29,1281	-0,228%	-0,939%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	167.554.049,34	16.869.319,335	9,9325	10,0318	10,0070	9,9822	9,8332	-0,869%	4,083%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.432.965,15	3.760.888,891	8,6237	8,6668	8,6453	8,6323	8,5806	-0,240%	-0,598%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.045.073,81	2.801.396,850	5,7275	5,7848	5,7705	5,7561	5,6702	-0,381%	0,679%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	65.322.218,42	4.605.232,337	14,1843	14,2552	14,2198	14,1985	14,1134	-0,103%	-0,411%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	239.448.447,28	12.239.219,950	19,5640	19,7596	19,7107	19,6618	19,4662	-0,385%	-0,586%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.118.889,89	3.333.407,400	12,9354	13,0001	12,9677	12,9483	12,8707	-0,120%	-0,654%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.938.913,93	515.491,911	3,7613	3,7989	3,7895	3,7801	3,7237	-0,516%	1,116%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	24.009.362,07	2.227.210,549	10,7800	10,8878	10,8609	10,8339	10,7261	-0,060%	-0,108%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.690.412,41	7.512.741,226	10,4743	10,5267	10,5005	10,4848	10,4219	-0,089%	-0,288%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.996.719,36	3.609.913,131	10,5257	10,5783	10,5520	10,5362	10,4731	-0,089%	-0,299%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.039.630,44	2.183.352,985	10,5524	10,6052	10,5788	10,5630	10,4996	-0,101%	-0,400%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.492.936,06	1.469.867,450	10,5404	10,5931	10,5668	10,5509	10,4877	-0,120%	-0,444%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	22.070.489,35	1.757.504,344	12,5579	12,6835	12,6521	12,6207	12,4323	-0,348%	0,809%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία