Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 16/08/2018
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2017 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 4.908.161,14 | 417.268,474 | 11,7626 | 11,7626 | 11,7038 |  |
0,042% | -0,259% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 15.077.495,86 | 1.343.041,948 | 11,2264 | 11,2264 | 11,1141 |  |
-0,028% | -0,481% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 76.241.258,81 | 6.388.839,870 | 11,9335 | 11,9335 | 11,8142 | |
-0,213% | 1,834% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 8.324.939,30 | 553.823,318 | 15,0318 | 15,0318 | 14,8815 | |
-0,384% | 5,237% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 63.085.015,80 | 6.173.412,056 | 10,2188 | 10,2188 | 10,1677 | |
-0,103% | -0,266% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.800.315,92 | 397.921,978 | 7,0373 | 7,0373 | 7,0021 | |
0,470% | 3,685% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 37.429.908,73 | 32.625.186,486 | 1,1473 | 1,1473 | 1,1358 | |
-1,629% | -8,150% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 46.950.943,39 | 4.094.233,001 | 11,4676 | 11,4676 | 11,3529 | |
-0,948% | -4,572% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 103.428.981,92 | 4.747.683,208 | 21,7851 | 21,7851 | 21,6762 | |
-0,382% | -1,933% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 53.017.416,49 | 17.538.601,718 | 3,0229 | 3,0229 | 2,9927 | |
-1,483% | -11,232% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 177.263.074,61 | 22.694.849,904 | 7,8107 | 7,8107 | 7,7716 | |
-0,059% | -0,507% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό | 961 | 9.499.127,55 | 2.847.856,424 | 3,3355 | 3,3355 | 3,3021 | |
-0,779% | -4,375% |
| ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων | 962 | 22.294.642,13 | 1.699.228,702 | 13,1204 | 13,1204 | 13,0548 |  |
0,000% | 0,161% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 50.911.668,03 | 3.754.393,840 | 13,5606 | 13,5606 | 13,4928 | |
-0,510% | -1,739% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 2.706.258,85 | 234.065,002 | 11,5620 | 11,5620 | 11,5042 | |
-0,037% | 0,822% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 709.555,73 | 370.797,699 | 1,9136 | 1,9232 | 1,8945 | |
-1,014% | -5,683% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 23.483.233,62 | 3.218.670,769 | 7,2959 | 7,2959 | 7,2229 | |
-0,598% | -3,226% |