Ενημέρωση
Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 22/10/2025 έως και 27/10/2025 θα γίνουν ως εξής:
| Ημερομηνία Εξαγοράς | Ημερομηνία Πίστωσης | ||
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 22/10/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 29/10/2025 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 23/10/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | 30/10/2025 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24/10/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 31/10/2025 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 27/10/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 03/11/2025 |
Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 27/10/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 5.762.046,07 | 546.085,382 | 10,5515 | 10,5779 | 10,5779 | 10,5779 | 10,5515 |  |
0,005% | 0,957% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 30.391.389,67 | 2.891.323,745 | 10,5112 | 10,5375 | 10,5375 | 10,5375 | 10,5112 | |
0,003% | 1,062% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 24.177.011,20 | 2.330.115,626 | 10,3759 | 10,4018 | 10,4018 | 10,4018 | 10,3759 | |
0,005% | 1,216% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 82.627.959,21 | 7.778.161,813 | 10,6231 | 10,6550 | 10,6550 | 10,6550 | 10,5700 | |
0,009% | 1,696% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 138.730.627,79 | 13.302.667,652 | 10,4288 | 10,4601 | 10,4601 | 10,4601 | 10,3767 | |
0,005% | 1,391% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 127.067.223,72 | 12.217.791,827 | 10,4002 | 10,4314 | 10,4314 | 10,4314 | 10,3482 | |
0,005% | 1,648% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.327.568,04 | 10.429.467,801 | 10,3867 | 10,4179 | 10,4179 | 10,4179 | 10,3348 | |
0,008% | 1,613% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.409.610,78 | 12.951.786,909 | 10,3777 | 10,4088 | 10,4088 | 10,4088 | 10,2220 | |
0,009% | 1,702% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 278.251.475,70 | 27.033.782,945 | 10,2927 | 10,3236 | 10,3236 | 10,3236 | 10,1383 | |
0,016% | 1,775% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.569.974,98 | 23.978.623,147 | 10,1995 | 10,2301 | 10,2301 | 10,2301 | 10,0465 | |
0,022% | 1,891% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 224.405.592,64 | 22.057.344,388 | 10,1737 | 10,2042 | 10,2042 | 10,2042 | 10,0211 | |
0,013% | 1,849% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 290.075.342,63 | 28.611.659,432 | 10,1384 | 10,1688 | 10,1688 | 10,1688 | 9,9863 | |
0,018% | 1,711% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 198.099.069,84 | 19.541.031,054 | 10,1376 | 10,1680 | 10,1680 | 10,1680 | 9,9855 | |
0,019% | 1,376% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.842.914,93 | 19.375.638,107 | 10,1077 | 10,1380 | 10,1380 | 10,1380 | 9,9561 | |
0,031% | 1,077% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 372.081.291,73 | 36.974.622,182 | 10,0632 | 10,0934 | 10,0934 | 10,0934 | 9,9123 | |
0,033% | 0,632% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.581.479,99 | 16.313.270,236 | 10,0275 | 10,0576 | 10,0576 | 10,0576 | 9,8771 | |
0,033% | 0,275% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 342.563.604,08 | 34.335.278,921 | 9,9770 | 10,0069 | 10,0069 | 10,0069 | 9,8273 | |
0,062% | -0,230% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 148.166.859,63 | 14.794.477,872 | 10,0150 | 10,0450 | 10,0450 | 10,0450 | 9,8648 | |
0,057% | 0,150% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 103.737.490,05 | 10.407.578,641 | 9,9675 | 9,9974 | 9,9974 | 9,9974 | 9,8180 | |
0,048% | -0,325% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 11.075.118,27 | 850.349,734 | 13,0242 | 13,0893 | 13,0568 | 13,0372 | 12,9591 | |
0,018% | 3,000% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.937.929,32 | 955.607,188 | 10,3996 | 10,4516 | 10,4256 | 10,4100 | 10,3476 | |
0,017% | 3,170% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.329.313,11 | 283.781,337 | 11,7320 | 11,7907 | 11,7613 | 11,7437 | 11,6147 | |
0,017% | 1,909% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 57.117.200,66 | 3.483.153,387 | 16,3981 | 16,4801 | 16,4391 | 16,4145 | 16,2341 | |
0,352% | 3,839% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 24.223.942,77 | 923.928,103 | 26,2184 | 26,3495 | 26,2839 | 26,2446 | 25,9562 | |
0,687% | 4,047% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 10.632.840,10 | 1.035.606,018 | 10,2673 | 10,3186 | 10,2930 | 10,2776 | 10,1646 | |
0,061% | 1,469% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 33.281.618,95 | 3.178.101,408 | 10,4722 | 10,5246 | 10,4984 | 10,4827 | 10,3675 | |
0,227% | 2,491% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 24.980.248,68 | 2.346.443,065 | 10,6460 | 10,6992 | 10,6726 | 10,6566 | 10,5395 | |
0,350% | 2,892% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 24.139.948,72 | 2.460.225,722 | 9,8121 | 9,8612 | 9,8366 | 9,8219 | 9,7630 | |
0,147% | 1,714% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.218.513,22 | 298.758,609 | 7,4258 | 7,4629 | 7,4444 | 7,4332 | 7,3887 |  |
-0,198% | -5,796% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 69.062.534,17 | 23.836.032,924 | 2,8974 | 2,9264 | 2,9191 | 2,9119 | 2,8684 | |
0,260% | 24,528% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 74.656.283,66 | 3.279.569,101 | 22,7641 | 22,9917 | 22,9348 | 22,8779 | 22,5365 | |
-0,110% | 16,139% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 133.130.866,54 | 4.481.118,660 | 29,7093 | 29,8578 | 29,7836 | 29,7390 | 29,5608 | |
0,140% | 2,250% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 148.767.318,32 | 16.652.457,050 | 8,9337 | 9,0230 | 9,0007 | 8,9784 | 8,8444 | |
-0,292% | 35,113% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 45.286.370,62 | 5.200.690,315 | 8,7078 | 8,7513 | 8,7296 | 8,7165 | 8,6643 | |
0,122% | 3,877% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.672.224,27 | 2.802.568,352 | 5,5921 | 5,6480 | 5,6340 | 5,6201 | 5,5362 | |
0,077% | 14,166% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 44.238.724,76 | 3.107.597,496 | 14,2357 | 14,3069 | 14,2713 | 14,2499 | 14,1645 | |
0,046% | 2,012% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 187.147.796,23 | 9.545.434,385 | 19,6060 | 19,8021 | 19,7530 | 19,7040 | 19,5080 | |
0,420% | 11,328% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 36.548.789,60 | 2.754.973,693 | 13,2665 | 13,3328 | 13,2997 | 13,2798 | 13,2002 | |
0,085% | 2,492% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.829.885,74 | 504.133,242 | 3,6298 | 3,6661 | 3,6570 | 3,6479 | 3,5935 | |
-0,149% | 16,785% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.473.192,43 | 2.398.769,097 | 11,0362 | 11,1466 | 11,1190 | 11,0914 | 10,9810 | |
0,036% | 1,855% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.155.282,21 | 7.600.743,231 | 10,8088 | 10,8628 | 10,8358 | 10,8196 | 10,7548 | |
0,052% | 2,233% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.722.578,68 | 3.653.933,538 | 10,8712 | 10,9256 | 10,8984 | 10,8821 | 10,8168 | |
0,054% | 2,356% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.993.729,64 | 2.205.287,005 | 10,8801 | 10,9345 | 10,9073 | 10,8910 | 10,8257 | |
0,060% | 2,468% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.269.854,53 | 1.493.399,747 | 10,8945 | 10,9490 | 10,9217 | 10,9054 | 10,8400 | |
0,061% | 2,661% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.032.232,11 | 1.632.399,749 | 12,2716 | 12,3943 | 12,3636 | 12,3330 | 12,1489 | |
-0,046% | 11,273% |