Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 20/08/2019
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2018 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 4.408.597,39 | 360.432,581 | 12,2314 | 12,2314 | 12,1702 |  |
0,104% | 3,556% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 15.352.101,61 | 1.333.509,852 | 11,5126 | 11,5126 | 11,3975 | |
0,027% | 2,442% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 71.956.567,11 | 5.910.768,188 | 12,1738 | 12,1738 | 12,0521 | |
0,143% | 8,454% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 8.299.370,95 | 546.181,548 | 15,1953 | 15,1953 | 15,0433 | |
0,171% | 14,429% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 98.131.872,67 | 8.870.815,859 | 11,0623 | 11,0623 | 11,0070 | |
0,202% | 7,754% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 4.860.111,02 | 626.470,010 | 7,7579 | 7,7579 | 7,7191 | |
0,461% | 9,635% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 47.240.344,27 | 31.925.511,199 | 1,4797 | 1,4797 | 1,4649 | |
0,523% | 34,408% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 45.449.830,30 | 3.355.561,684 | 13,5446 | 13,5446 | 13,4092 | |
0,206% | 24,695% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 128.107.735,25 | 4.676.253,691 | 27,3954 | 27,3954 | 27,2584 | |
0,201% | 23,840% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 80.791.080,38 | 22.487.948,730 | 3,5926 | 3,5926 | 3,5567 | |
0,190% | 36,011% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 122.157.253,63 | 14.864.655,015 | 8,2180 | 8,2180 | 8,1769 | |
0,101% | 6,244% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό | 961 | 10.757.095,63 | 2.880.089,623 | 3,7350 | 3,7350 | 3,6977 | |
0,099% | 18,696% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 19.592.918,59 | 1.471.062,607 | 13,3189 | 13,3189 | 13,2523 | |
0,023% | 1,465% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 45.298.453,38 | 3.299.236,126 | 13,7300 | 13,7300 | 13,6614 |  |
-0,267% | 7,631% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 3.201.239,89 | 261.088,725 | 12,2611 | 12,2611 | 12,1998 | |
0,059% | 6,177% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 833.884,95 | 372.205,383 | 2,2404 | 2,2516 | 2,2180 | |
0,206% | 24,094% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 23.331.400,27 | 2.801.295,799 | 8,3288 | 8,3288 | 8,2455 | |
0,164% | 17,932% |