Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 17/10/2019
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2018 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 4.335.780,41 | 354.958,262 | 12,2149 | 12,2149 | 12,1538 |  |
-0,015% | 3,416% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 35.311.189,81 | 3.069.905,377 | 11,5024 | 11,5024 | 11,3874 | |
-0,002% | 2,351% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 55.874.248,12 | 4.519.705,368 | 12,3624 | 12,3624 | 12,2388 | |
-0,116% | 10,134% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 10.563.128,87 | 674.655,724 | 15,6571 | 15,6571 | 15,5005 | |
-0,161% | 17,906% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 77.698.995,73 | 7.035.548,883 | 11,0438 | 11,0438 | 10,9886 |  |
0,119% | 7,573% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 4.658.744,42 | 606.202,694 | 7,6851 | 7,6851 | 7,6467 | |
-0,846% | 8,606% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 45.802.810,36 | 31.804.741,190 | 1,4401 | 1,4401 | 1,4257 | |
0,272% | 30,811% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 47.630.135,10 | 3.355.932,782 | 14,1928 | 14,1928 | 14,0509 | |
-0,056% | 30,662% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 134.242.335,61 | 4.689.267,644 | 28,6276 | 28,6276 | 28,4845 | |
0,063% | 29,410% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 83.030.858,93 | 22.394.555,506 | 3,7076 | 3,7076 | 3,6705 | |
0,270% | 40,365% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 121.821.477,52 | 14.865.801,599 | 8,1947 | 8,1947 | 8,1537 | |
0,061% | 5,943% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό | 961 | 11.123.195,81 | 2.877.813,409 | 3,8652 | 3,8652 | 3,8265 | |
0,054% | 22,833% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 19.005.832,20 | 1.421.853,156 | 13,3669 | 13,3669 | 13,3001 | |
0,008% | 1,831% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 38.728.337,70 | 2.723.509,073 | 14,2200 | 14,2200 | 14,1489 | |
-0,146% | 11,473% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 3.285.627,51 | 265.533,810 | 12,3737 | 12,3737 | 12,3118 | |
0,012% | 7,152% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 875.147,57 | 372.205,383 | 2,3512 | 2,3630 | 2,3277 | |
-0,021% | 30,232% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 23.821.226,98 | 2.781.479,712 | 8,5642 | 8,5642 | 8,4786 | |
0,085% | 21,265% |