Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 08/06/2023
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/22 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 5.697.681,35 | 471.470,246 | 12,0849 | 12,1453 | 12,1151 | 12,0970 | 12,0245 |  |
0,078% | 0,838% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 3.515.318,15 | 352.885,950 | 9,9616 | 10,0114 | 9,9865 | 9,9716 | 9,9118 | |
0,054% | -0,384% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 17.241.255,71 | 1.586.751,620 | 10,8658 | 10,9201 | 10,8930 | 10,8767 | 10,7571 | |
0,041% | 0,948% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό | 752 | 84.799.256,42 | 6.267.590,287 | 13,5298 | 13,5974 | 13,5636 | 13,5433 | 13,3945 |  |
-0,310% | 3,438% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό | 753 | 24.608.746,47 | 1.245.381,682 | 19,7600 | 19,8588 | 19,8094 | 19,7798 | 19,5624 | |
-0,635% | 5,724% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 32.511.319,18 | 3.588.592,225 | 9,0596 | 9,1049 | 9,0822 | 9,0687 | 9,0143 | |
0,430% | 3,277% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 5.172.399,65 | 694.828,688 | 7,4441 | 7,4813 | 7,4627 | 7,4515 | 7,4069 | |
0,183% | 1,066% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 55.445.920,31 | 26.954.710,743 | 2,0570 | 2,0776 | 2,0724 | 2,0673 | 2,0364 | |
0,799% | 32,735% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 59.359.381,67 | 3.374.739,343 | 17,5893 | 17,7652 | 17,7212 | 17,6772 | 17,4134 | |
0,445% | 18,005% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 141.427.958,31 | 5.305.124,806 | 26,6587 | 26,7920 | 26,7253 | 26,6854 | 26,5254 | |
0,544% | 6,958% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 100.936.222,37 | 17.894.468,748 | 5,6406 | 5,6970 | 5,6829 | 5,6688 | 5,5842 | |
0,533% | 34,833% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 57.522.523,96 | 7.586.035,668 | 7,5827 | 7,6206 | 7,6017 | 7,5903 | 7,5448 | |
0,221% | 3,726% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 12.472.301,33 | 2.821.600,748 | 4,4203 | 4,4645 | 4,4535 | 4,4424 | 4,3761 | |
0,345% | 13,417% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 22.134.480,12 | 1.675.683,435 | 13,2092 | 13,2752 | 13,2422 | 13,2224 | 13,1432 | |
0,036% | 2,054% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 248.725.894,91 | 15.698.189,479 | 15,8442 | 16,0026 | 15,9630 | 15,9234 | 15,7650 | |
0,291% | 8,331% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 15.252.113,21 | 1.260.612,920 | 12,0990 | 12,1595 | 12,1292 | 12,1111 | 12,0385 | |
0,127% | 4,201% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.174.362,85 | 418.132,037 | 2,8086 | 2,8367 | 2,8297 | 2,8226 | 2,7805 | |
0,447% | 18,812% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 27.953.643,17 | 2.700.286,119 | 10,3521 | 10,4556 | 10,4297 | 10,4039 | 10,3003 | |
0,087% | 4,396% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.704.328,41 | 8.197.510,622 | 10,0890 | 10,1394 | 10,1142 | 10,0991 | 10,0386 | |
0,130% | 0,890% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.312.053,76 | 3.896.740,724 | 10,0884 | 10,1388 | 10,1136 | 10,0985 | 10,0380 | |
0,157% | 0,884% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 12.327.753,52 | 1.232.772,067 | 10,0000 | 10,0500 | 10,0250 | 10,0100 | 9,9500 | |
0,150% | 0,000% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 18.355.565,89 | 1.847.965,671 | 9,9329 | 10,0322 | 10,0074 | 9,9826 | 9,8336 | |
0,385% | 12,180% |