Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 07/08/2020
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2019 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 4.777.925,58 | 377.453,288 | 12,6583 | 12,6583 | 12,5950 |  |
-0,039% | 3,494% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 36.041.781,21 | 3.157.629,876 | 11,4142 | 11,4142 | 11,3001 |  |
0,003% | -0,486% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 37.053.339,09 | 2.968.574,310 | 12,4819 | 12,4819 | 12,3571 | |
0,211% | -1,492% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 7.124.700,90 | 444.321,067 | 16,0350 | 16,0350 | 15,8747 | |
0,422% | -2,537% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 64.423.376,03 | 5.998.913,245 | 10,7392 | 10,7392 | 10,6855 | |
-0,038% | -1,517% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 14.653.163,82 | 1.897.952,565 | 7,7205 | 7,7205 | 7,6819 | |
0,126% | 1,961% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 40.264.243,53 | 34.943.647,493 | 1,1523 | 1,1523 | 1,1408 | |
-0,988% | -24,201% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 46.080.454,27 | 3.636.147,508 | 12,6729 | 12,6729 | 12,5462 | |
-0,512% | -13,115% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 177.739.377,95 | 6.023.846,249 | 29,5060 | 29,5060 | 29,3585 | |
0,022% | 3,269% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 65.711.701,75 | 23.730.106,407 | 2,7691 | 2,7691 | 2,7414 | |
-1,174% | -29,507% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 59.658.390,98 | 7.393.084,037 | 8,0695 | 8,0695 | 8,0292 | |
-0,009% | -1,430% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό | 961 | 10.271.489,75 | 2.910.186,046 | 3,5295 | 3,5295 | 3,4942 | |
-0,274% | -10,722% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 19.415.544,73 | 1.449.769,191 | 13,3922 | 13,3922 | 13,3252 | |
0,003% | 0,087% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 39.150.565,05 | 2.848.725,127 | 13,7432 | 13,7432 | 13,6745 | |
0,175% | -5,249% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 4.778.712,74 | 384.814,606 | 12,4182 | 12,4182 | 12,3561 | |
0,032% | 0,245% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 781.239,17 | 373.805,575 | 2,0900 | 2,1005 | 2,0691 | |
-0,505% | -13,615% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.072.161,19 | 2.467.258,414 | 8,1354 | 8,1354 | 8,0540 | |
-0,317% | -6,550% |