Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 25/06/2019
| A/K | Κωδικός Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/2018 | |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 4.458.358,49 | 367.309,811 | 12,1379 | 12,1379 | 12,0772 |  |
0,037% | 2,764% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 15.316.683,61 | 1.334.409,149 | 11,4783 | 11,4783 | 11,3635 |  |
-0,013% | 2,137% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 78.768.625,55 | 6.508.021,157 | 12,1033 | 12,1033 | 11,9823 | |
-0,265% | 7,826% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 8.256.974,28 | 546.082,942 | 15,1204 | 15,1204 | 14,9692 | |
-0,485% | 13,864% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 81.572.835,72 | 7.517.036,364 | 10,8517 | 10,8517 | 10,7974 | |
0,082% | 5,702% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 4.688.720,41 | 631.721,020 | 7,4221 | 7,4221 | 7,3850 | |
0,162% | 4,890% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 45.688.392,47 | 32.016.545,548 | 1,4270 | 1,4270 | 1,4127 | |
-0,147% | 29,621% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 53.643.499,97 | 3.966.799,475 | 13,5231 | 13,5231 | 13,3879 | |
-0,307% | 24,497% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 119.759.986,07 | 4.522.788,279 | 26,4792 | 26,4792 | 26,3468 | |
-0,271% | 19,698% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 78.015.002,53 | 21.491.574,421 | 3,6300 | 3,6300 | 3,5937 | |
-0,586% | 37,427% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 140.082.826,71 | 17.287.436,026 | 8,1032 | 8,1032 | 8,0627 | |
0,009% | 4,760% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό | 961 | 10.665.095,68 | 2.867.005,731 | 3,7199 | 3,7199 | 3,6827 | |
-0,367% | 18,216% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 20.535.670,18 | 1.549.281,840 | 13,2550 | 13,2550 | 13,1887 | |
-0,039% | 0,978% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 51.145.809,68 | 3.679.049,909 | 13,9019 | 13,9019 | 13,8324 | |
-0,193% | 8,979% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 3.010.843,75 | 247.885,309 | 12,1461 | 12,1461 | 12,0854 | |
-0,077% | 5,181% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 831.509,80 | 371.760,346 | 2,2367 | 2,2479 | 2,2143 | |
-0,321% | 23,889% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 23.309.946,98 | 2.838.337,617 | 8,2125 | 8,2125 | 8,1304 | |
-0,287% | 16,285% |