Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 29/09/2022
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/21 | |||
| έως 50χιλ.€ | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ.€ | άνω των 100χιλ.€ | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 5.753.106,24 | 482.120,559 | 11,9329 | 11,9926 | 11,9627 | 11,9448 | 11,8732 |  |
-0,084% | -3,824% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 30.241.015,22 | 2.826.903,619 | 10,6976 | 10,7511 | 10,7243 | 10,7083 | 10,5906 |  |
0,007% | -5,544% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό | 752 | 85.167.661,72 | 6.522.452,040 | 13,0576 | 13,1229 | 13,0902 | 13,0707 | 12,9270 | |
-0,630% | -9,098% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό | 753 | 16.751.185,96 | 893.623,917 | 18,7452 | 18,8389 | 18,7921 | 18,7639 | 18,5577 | |
-1,402% | -11,727% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 42.607.610,40 | 4.827.630,995 | 8,8258 | 8,8699 | 8,8479 | 8,8346 | 8,7817 | |
-0,371% | -16,626% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 21.393.029,88 | 2.663.079,757 | 8,0332 | 8,0734 | 8,0533 | 8,0412 | 7,9930 | |
-1,690% | 4,154% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 41.193.452,06 | 30.578.577,731 | 1,3471 | 1,3606 | 1,3572 | 1,3538 | 1,3336 | |
-0,700% | -15,890% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 48.030.995,19 | 3.484.363,074 | 13,7847 | 13,9225 | 13,8881 | 13,8536 | 13,6469 | |
-0,199% | -10,782% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 130.352.700,80 | 5.350.237,107 | 24,3639 | 24,4857 | 24,4248 | 24,3883 | 24,2421 | |
-0,272% | -18,293% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 72.222.840,60 | 20.172.728,614 | 3,5802 | 3,6160 | 3,6071 | 3,5981 | 3,5444 | |
-0,605% | -10,761% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 79.822.278,72 | 11.099.629,675 | 7,1914 | 7,2274 | 7,2094 | 7,1986 | 7,1554 | |
-0,143% | -12,745% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 10.375.839,68 | 2.843.576,254 | 3,6489 | 3,6854 | 3,6763 | 3,6671 | 3,6124 | |
-0,428% | -13,332% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 24.098.790,00 | 1.884.963,223 | 12,7848 | 12,8487 | 12,8168 | 12,7976 | 12,7209 | |
-0,010% | -5,093% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 120.043.786,67 | 8.764.363,819 | 13,6968 | 13,8338 | 13,7995 | 13,7653 | 13,6283 | |
-0,766% | -14,629% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 16.731.791,50 | 1.442.571,119 | 11,5986 | 11,6566 | 11,6276 | 11,6102 | 11,5406 | |
-0,070% | -9,723% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 840.045,85 | 383.988,010 | 2,1877 | 2,2096 | 2,2041 | 2,1986 | 2,1658 | |
-0,178% | -11,293% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 17.397.165,04 | 2.063.482,194 | 8,4310 | 8,5153 | 8,4942 | 8,4732 | 8,3467 | |
-0,168% | -8,871% |