Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 19/6/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.774.227,16 | 3.146,568 | 1.199,47 | 1.199,47 | 1.199,47 |  |
-0,017% | 0,872% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 7.101.651,22 | 1.850,244 | 3.838,22 | 3.838,22 | 3.838,22 | |
-0,493% | -2,020% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.303.840,07 | 11.565,378 | 1.236,78 | 1.236,78 | 1.236,78 | |
-0,016% | 0,891% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 10.128.573,08 | 2.582,641 | 3.921,79 | 3.921,79 | 3.921,79 | |
-0,492% | -2,002% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 775.070,24 | 406,384 | 1.907,24 | 1.907,24 | 1.907,24 | |
-1,237% | 5,554% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.170.985,39 | 1.131,214 | 1.919,16 | 1.919,16 | 1.919,16 | |
-1,237% | 5,573% |