Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 12/9/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.485.304,55 | 2.898,648 | 1.202,39 | 1.202,39 | 1.202,39 |  |
-0,025% | 1,118% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 8.406.339,50 | 2.103,201 | 3.996,93 | 3.996,93 | 3.996,93 | |
-0,094% | 2,032% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 13.327.486,07 | 10.748,842 | 1.239,90 | 1.239,90 | 1.239,90 | |
-0,025% | 1,145% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 10.333.458,36 | 2.530,020 | 4.084,34 | 4.084,34 | 4.084,34 | |
-0,094% | 2,060% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 845.815,65 | 428,091 | 1.975,78 | 1.975,78 | 1.975,78 | |
-0,043% | 9,347% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.249.226,69 | 1.131,214 | 1.988,33 | 1.988,33 | 1.988,33 | |
-0,042% | 9,378% |