Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 30/7/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 2.781.352,93 | 2.303,205 | 1.207,60 | 1.207,60 | 1.207,60 |  |
0,055% | 0,232% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 17.871.723,98 | 3.848,716 | 4.643,55 | 4.643,55 | 4.643,55 | |
0,737% | 10,430% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.008.953,22 | 11.245,899 | 1.245,69 | 1.245,69 | 1.245,69 | |
0,055% | 0,254% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 8.856.425,86 | 1.865,729 | 4.746,90 | 4.746,90 | 4.746,90 | |
0,737% | 10,457% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 2.851.115,61 | 1.219,250 | 2.338,42 | 2.338,42 | 2.338,42 | |
1,558% | 11,802% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.131.299,05 | 905,404 | 2.353,98 | 2.353,98 | 2.353,98 | |
1,558% | 11,823% |