Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 29/10/2020
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2019 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 8.995.801,16 | 7.579,903 | 1.186,80 | 1.186,80 | 1.186,80 |  |
-0,041% | -0,580% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 1.797.415,66 | 789,324 | 2.277,16 | 2.277,16 | 2.277,16 | |
-2,578% | -7,552% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 36.812.396,94 | 30.131,867 | 1.221,71 | 1.221,71 | 1.221,71 | |
-0,042% | -0,558% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 25.695.655,05 | 11.062,616 | 2.322,75 | 2.322,75 | 2.322,75 | |
-2,577% | -7,532% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 587.897,19 | 510,741 | 1.151,07 | 1.151,07 | 1.151,07 | |
-3,053% | -20,439% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 3.252.191,03 | 2.812,355 | 1.156,39 | 1.156,39 | 1.156,39 | |
-3,053% | -20,433% |