Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 15/04/2021
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2020 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 8.382.838,36 | 7.084,050 | 1.183,34 | 1.183,34 | 1.183,34 |  |
-0,015% | -0,242% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 2.143.972,36 | 763,535 | 2.807,96 | 2.807,96 | 2.807,96 | |
-0,327% | 10,358% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 36.195.986,84 | 29.709,914 | 1.218,31 | 1.218,31 | 1.218,31 | |
-0,016% | -0,236% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 29.359.317,10 | 10.249,159 | 2.864,56 | 2.864,56 | 2.864,56 | |
-0,327% | 10,366% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 819.914,41 | 547,766 | 1.496,83 | 1.496,83 | 1.496,83 |  |
0,266% | 10,081% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 3.026.485,27 | 2.012,355 | 1.503,95 | 1.503,95 | 1.503,95 | |
0,266% | 10,088% |