Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 28/10/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 2.672.418,67 | 2.218,614 | 1.204,54 | 1.204,54 | 1.204,54 |  |
-0,007% | -0,022% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 22.195.786,48 | 4.652,118 | 4.771,11 | 4.771,11 | 4.771,11 |  |
0,226% | 13,464% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.131.806,97 | 11.372,214 | 1.242,66 | 1.242,66 | 1.242,66 | |
-0,006% | 0,010% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.133.184,95 | 1.872,395 | 4.877,81 | 4.877,81 | 4.877,81 | |
0,226% | 13,503% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 3.173.901,36 | 1.384,355 | 2.292,69 | 2.292,69 | 2.292,69 | |
0,050% | 9,615% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 5.363.542,18 | 2.323,530 | 2.308,36 | 2.308,36 | 2.308,36 | |
0,050% | 9,656% |