Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 29/1/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.423.571,41 | 2.836,702 | 1.206,88 | 1.206,88 | 1.206,88 |  |
0,021% | 0,172% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 10.937.630,09 | 2.584,282 | 4.232,37 | 4.232,37 | 4.232,37 |  |
-0,213% | 0,652% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.087.813,31 | 11.318,019 | 1.244,72 | 1.244,72 | 1.244,72 | |
0,021% | 0,175% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.825.778,77 | 2.271,515 | 4.325,65 | 4.325,65 | 4.325,65 | |
-0,213% | 0,655% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.624.872,46 | 763,673 | 2.127,71 | 2.127,71 | 2.127,71 | |
-0,510% | 1,727% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.017.372,74 | 942,051 | 2.141,47 | 2.141,47 | 2.141,47 | |
-0,510% | 1,728% |