Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 13/3/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.777.705,74 | 3.169,392 | 1.191,93 | 1.191,93 | 1.191,93 |  |
-0,001% | 0,238% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 6.695.563,50 | 1.735,783 | 3.857,37 | 3.857,37 | 3.857,37 | |
-0,426% | -1,531% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 15.056.729,35 | 12.252,449 | 1.228,88 | 1.228,88 | 1.228,88 |  |
0,000% | 0,246% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 10.399.674,95 | 2.638,882 | 3.940,94 | 3.940,94 | 3.940,94 | |
-0,426% | -1,524% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 743.122,96 | 383,646 | 1.937,00 | 1.937,00 | 1.937,00 | |
-0,517% | 7,201% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.204.637,08 | 1.131,214 | 1.948,91 | 1.948,91 | 1.948,91 | |
-0,517% | 7,209% |