Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 28/07/2021
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2020 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 7.433.253,69 | 6.294,932 | 1.180,83 | 1.180,83 | 1.180,83 |  |
-0,003% | -0,454% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 2.545.534,87 | 854,843 | 2.977,78 | 2.977,78 | 2.977,78 | |
-0,668% | 17,033% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 35.750.275,76 | 29.403,831 | 1.215,84 | 1.215,84 | 1.215,84 | |
-0,002% | -0,438% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 31.663.034,40 | 10.422,035 | 3.038,09 | 3.038,09 | 3.038,09 | |
-0,668% | 17,052% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 972.229,43 | 626,946 | 1.550,74 | 1.550,74 | 1.550,74 | |
-0,384% | 14,045% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 8.116.584,69 | 5.208,795 | 1.558,25 | 1.558,25 | 1.558,25 | |
-0,383% | 14,063% |