Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 24/04/2019
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2018 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 16.003.927,09 | 13.358,386 | 1.198,04 | 1.198,04 | 1.198,04 |  |
-0,009% | 0,779% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 2.076.220,37 | 913,143 | 2.273,71 | 2.273,71 | 2.273,71 |  |
0,777% | 18,820% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 37.970.757,27 | 30.799,856 | 1.232,82 | 1.232,82 | 1.232,82 | |
-0,008% | 0,787% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 33.480.510,35 | 14.441,291 | 2.318,39 | 2.318,39 | 2.318,39 | |
0,778% | 18,830% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.145.591,86 | 842,225 | 1.360,20 | 1.360,20 | 1.360,20 | |
0,075% | 16,248% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 30.300.530,41 | 22.178,739 | 1.366,20 | 1.366,20 | 1.366,20 | |
0,075% | 16,256% |