Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 16/2/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.434.469,38 | 2.844,142 | 1.207,56 | 1.207,56 | 1.207,56 |  |
0,003% | 0,228% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 11.493.428,59 | 2.698,028 | 4.259,94 | 4.259,94 | 4.259,94 |  |
-0,026% | 1,308% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.244.736,80 | 11.437,471 | 1.245,44 | 1.245,44 | 1.245,44 | |
0,002% | 0,233% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.641.973,93 | 2.214,554 | 4.353,91 | 4.353,91 | 4.353,91 | |
-0,026% | 1,312% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.664.662,06 | 772,446 | 2.155,05 | 2.155,05 | 2.155,05 | |
-0,073% | 3,035% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 1.937.551,90 | 893,282 | 2.169,03 | 2.169,03 | 2.169,03 | |
-0,072% | 3,037% |