Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 16/3/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.387.333,28 | 2.820,583 | 1.200,93 | 1.200,93 | 1.200,93 |  |
0,043% | -0,322% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 11.864.939,48 | 2.822,967 | 4.203,00 | 4.203,00 | 4.203,00 | |
0,395% | -0,047% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.157.801,85 | 11.430,007 | 1.238,65 | 1.238,65 | 1.238,65 | |
0,044% | -0,313% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.521.237,35 | 2.216,373 | 4.295,86 | 4.295,86 | 4.295,86 | |
0,395% | -0,038% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.713.579,57 | 827,560 | 2.070,64 | 2.070,64 | 2.070,64 | |
0,331% | -1,001% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 1.861.713,09 | 893,282 | 2.084,13 | 2.084,13 | 2.084,13 | |
0,332% | -0,996% |