Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 13/8/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.484.985,54 | 2.898,648 | 1.202,28 | 1.202,28 | 1.202,28 | ![]() |
0,050% | 1,108% |
NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 8.280.149,67 | 2.094,314 | 3.953,63 | 3.953,63 | 3.953,63 | ![]() |
0,418% | 0,926% |
NBG INCOME PLUS / B | 933 | 12.946.255,31 | 10.442,675 | 1.239,75 | 1.239,75 | 1.239,75 | ![]() |
0,050% | 1,133% |
NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 10.208.687,66 | 2.526,922 | 4.039,97 | 4.039,97 | 4.039,97 | ![]() |
0,418% | 0,951% |
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 836.957,13 | 421,900 | 1.983,78 | 1.983,78 | 1.983,78 | ![]() |
0,894% | 9,790% |
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.258.255,29 | 1.131,214 | 1.996,31 | 1.996,31 | 1.996,31 | ![]() |
0,894% | 9,817% |