Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 16/10/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.518.642,71 | 2.919,410 | 1.205,26 | 1.205,26 | 1.205,26 |  |
0,047% | 1,359% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 8.869.458,16 | 2.167,362 | 4.092,28 | 4.092,28 | 4.092,28 | |
0,030% | 4,466% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 13.418.520,69 | 10.796,098 | 1.242,90 | 1.242,90 | 1.242,90 | |
0,046% | 1,390% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 10.585.006,22 | 2.531,126 | 4.181,94 | 4.181,94 | 4.181,94 | |
0,030% | 4,498% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 989.839,37 | 480,009 | 2.062,13 | 2.062,13 | 2.062,13 | |
0,829% | 14,126% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.347.597,40 | 1.131,214 | 2.075,29 | 2.075,29 | 2.075,29 | |
0,829% | 14,161% |