Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 25/06/2019
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2018 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 15.305.714,68 | 12.772,948 | 1.198,29 | 1.198,29 | 1.198,29 |  |
0,006% | 0,800% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 1.956.333,43 | 867,773 | 2.254,43 | 2.254,43 | 2.254,43 |  |
-0,477% | 17,813% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 36.659.937,07 | 29.728,973 | 1.233,14 | 1.233,14 | 1.233,14 | |
0,007% | 0,813% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 27.275.032,07 | 11.864,681 | 2.298,84 | 2.298,84 | 2.298,84 | |
-0,477% | 17,828% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.104.822,64 | 816,767 | 1.352,68 | 1.352,68 | 1.352,68 | |
-0,293% | 15,605% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 30.134.558,00 | 22.178,739 | 1.358,71 | 1.358,71 | 1.358,71 | |
-0,294% | 15,618% |