Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 09/04/2020
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2019 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 10.621.729,10 | 9.149,991 | 1.160,85 | 1.160,85 | 1.160,85 |  |
0,099% | -2,754% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 1.625.003,05 | 775,844 | 2.094,50 | 2.094,50 | 2.094,50 | |
1,609% | -14,968% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 36.942.701,69 | 30.919,191 | 1.194,81 | 1.194,81 | 1.194,81 | |
0,098% | -2,747% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 23.270.060,64 | 10.893,721 | 2.136,10 | 2.136,10 | 2.136,10 | |
1,609% | -14,963% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 564.073,23 | 502,857 | 1.121,74 | 1.121,74 | 1.121,74 |  |
-0,229% | -22,466% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 16.833.190,47 | 14.937,357 | 1.126,92 | 1.126,92 | 1.126,92 | |
-0,228% | -22,461% |