Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 27/01/2023
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2022 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 5.032.507,25 | 4.472,589 | 1.125,19 | 1.125,19 | 1.125,19 |  |
-0,007% | 0,490% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 3.121.687,23 | 1.029,343 | 3.032,70 | 3.032,70 | 3.032,70 |  |
0,979% | 5,249% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 30.844.906,14 | 26.610,033 | 1.159,15 | 1.159,15 | 1.159,15 | |
-0,007% | 0,493% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 20.490.695,47 | 6.618,937 | 3.095,77 | 3.095,77 | 3.095,77 | |
0,979% | 5,253% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 815.366,51 | 521,725 | 1.562,83 | 1.562,83 | 1.562,83 | |
0,605% | 7,591% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 11.708.406,37 | 7.451,629 | 1.571,25 | 1.571,25 | 1.571,25 | |
0,605% | 7,593% |