Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 12/6/2025

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2024
NBG INCOME PLUS / A 923 3.808.518,86 3.173,513 1.200,10 1.200,10 1.200,10 0,027% 0,925%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 7.080.792,67 1.813,212 3.905,11 3.905,11 3.905,11 -0,394% -0,313%
NBG INCOME PLUS / B 933 14.307.938,69 11.562,795 1.237,41 1.237,41 1.237,41 0,026% 0,942%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 10.301.488,09 2.581,762 3.990,10 3.990,10 3.990,10 -0,394% -0,295%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 796.165,93 406,384 1.959,15 1.959,15 1.959,15 -0,533% 8,427%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 2.230.059,44 1.131,214 1.971,39 1.971,39 1.971,39 -0,533% 8,446%