Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 15/6/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 2.842.589,10 | 2.352,203 | 1.208,48 | 1.208,48 | 1.208,48 |  |
0,054% | 0,305% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 15.730.067,06 | 3.423,999 | 4.594,06 | 4.594,06 | 4.594,06 | |
0,922% | 9,253% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.122.023,82 | 11.329,002 | 1.246,54 | 1.246,54 | 1.246,54 | |
0,055% | 0,322% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.040.867,14 | 1.925,208 | 4.696,05 | 4.696,05 | 4.696,05 | |
0,923% | 9,274% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 2.151.511,78 | 928,974 | 2.316,01 | 2.316,01 | 2.316,01 | |
0,605% | 10,730% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.082.520,07 | 893,282 | 2.331,31 | 2.331,31 | 2.331,31 | |
0,605% | 10,746% |