Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 20/02/2020
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2019 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 12.786.340,16 | 10.707,677 | 1.194,13 | 1.194,13 | 1.194,13 |  |
-0,004% | 0,034% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 2.427.313,98 | 927,503 | 2.617,04 | 2.617,04 | 2.617,04 |  |
0,736% | 6,246% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 37.904.346,91 | 30.841,029 | 1.229,02 | 1.229,02 | 1.229,02 | |
-0,005% | 0,037% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 29.770.504,73 | 11.154,247 | 2.668,98 | 2.668,98 | 2.668,98 | |
0,736% | 6,251% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 914.608,64 | 614,613 | 1.488,10 | 1.488,10 | 1.488,10 | |
0,682% | 2,857% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 22.330.464,32 | 14.937,357 | 1.494,94 | 1.494,94 | 1.494,94 | |
0,682% | 2,861% |