Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 21/01/2021
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2020 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 8.430.586,54 | 7.108,830 | 1.185,93 | 1.185,93 | 1.185,93 |  |
0,011% | -0,024% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 2.000.344,39 | 757,316 | 2.641,36 | 2.641,36 | 2.641,36 | |
1,186% | 3,811% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 37.002.324,63 | 30.306,823 | 1.220,92 | 1.220,92 | 1.220,92 | |
0,011% | -0,022% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 29.608.398,44 | 10.988,557 | 2.694,48 | 2.694,48 | 2.694,48 | |
1,187% | 3,813% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 709.679,98 | 516,871 | 1.373,03 | 1.373,03 | 1.373,03 | |
0,603% | 0,976% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.776.023,94 | 2.012,355 | 1.379,49 | 1.379,49 | 1.379,49 | |
0,603% | 0,978% |