Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 13/12/2018
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2017 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 17.254.051,65 | 14.519,143 | 1.188,37 | 1.188,37 | 1.188,37 |  |
0,011% | -1,883% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 2.035.621,58 | 1.006,821 | 2.021,83 | 2.021,83 | 2.021,83 | |
1,051% | -3,120% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 37.019.812,58 | 30.275,565 | 1.222,76 | 1.222,76 | 1.222,76 | |
0,011% | -1,852% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 33.914.720,89 | 16.452,408 | 2.061,38 | 2.061,38 | 2.061,38 | |
1,051% | -3,091% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.023.807,60 | 842,225 | 1.215,60 | 1.215,60 | 1.215,60 | |
1,640% | -10,161% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 34.003.466,62 | 27.851,805 | 1.220,87 | 1.220,87 | 1.220,87 | |
1,639% | -10,135% |