Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 20/08/2019
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2018 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 14.786.440,46 | 12.325,753 | 1.199,64 | 1.199,64 | 1.199,64 |  |
-0,005% | 0,914% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 1.937.107,67 | 862,163 | 2.246,80 | 2.246,80 | 2.246,80 |  |
1,171% | 17,414% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 36.530.843,93 | 29.590,827 | 1.234,53 | 1.234,53 | 1.234,53 | |
-0,006% | 0,927% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 27.279.007,89 | 11.906,649 | 2.291,07 | 2.291,07 | 2.291,07 | |
1,171% | 17,429% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.056.912,86 | 802,515 | 1.317,00 | 1.317,00 | 1.317,00 | |
1,073% | 12,555% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 29.339.885,20 | 22.178,739 | 1.322,88 | 1.322,88 | 1.322,88 | |
1,073% | 12,569% |