Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 16/12/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.414.335,54 | 2.836,702 | 1.203,63 | 1.203,63 | 1.203,63 |  |
0,025% | 1,222% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 9.802.127,13 | 2.362,005 | 4.149,92 | 4.149,92 | 4.149,92 |  |
-0,519% | 5,937% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 13.974.776,23 | 11.258,115 | 1.241,31 | 1.241,31 | 1.241,31 | |
0,025% | 1,260% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.624.548,23 | 2.269,322 | 4.241,16 | 4.241,16 | 4.241,16 | |
-0,518% | 5,978% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.220.206,89 | 589,819 | 2.068,78 | 2.068,78 | 2.068,78 | |
-0,538% | 14,494% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 1.961.458,24 | 942,051 | 2.082,11 | 2.082,11 | 2.082,11 | |
-0,537% | 14,536% |