Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 07/08/2020
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2019 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 9.270.201,83 | 7.817,450 | 1.185,83 | 1.185,83 | 1.185,83 |  |
0,014% | -0,661% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 1.953.095,61 | 833,797 | 2.342,41 | 2.342,41 | 2.342,41 | |
0,201% | -4,903% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 36.429.705,90 | 29.844,641 | 1.220,64 | 1.220,64 | 1.220,64 | |
0,013% | -0,645% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 21.665.342,28 | 9.068,205 | 2.389,15 | 2.389,15 | 2.389,15 | |
0,201% | -4,889% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 643.303,92 | 510,741 | 1.259,55 | 1.259,55 | 1.259,55 |  |
-0,735% | -12,941% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 18.903.034,92 | 14.937,355 | 1.265,49 | 1.265,49 | 1.265,49 | |
-0,734% | -12,927% |