Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 17/10/2019
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2018 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 14.475.515,93 | 12.098,107 | 1.196,51 | 1.196,51 | 1.196,51 |  |
-0,021% | 0,650% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 2.114.215,93 | 907,025 | 2.330,93 | 2.330,93 | 2.330,93 | |
-0,194% | 21,811% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 38.056.662,05 | 30.906,643 | 1.231,34 | 1.231,34 | 1.231,34 | |
-0,021% | 0,666% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 27.324.071,44 | 11.495,563 | 2.376,92 | 2.376,92 | 2.376,92 | |
-0,194% | 21,830% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.119.376,92 | 802,515 | 1.394,84 | 1.394,84 | 1.394,84 |  |
0,049% | 19,208% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 20.928.112,47 | 14.937,357 | 1.401,06 | 1.401,06 | 1.401,06 | |
0,049% | 19,222% |