Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 11/5/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 2.834.139,11 | 2.352,203 | 1.204,89 | 1.204,89 | 1.204,89 |  |
-0,037% | 0,007% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 13.766.236,28 | 3.115,367 | 4.418,82 | 4.418,82 | 4.418,82 |  |
0,027% | 5,086% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.125.648,51 | 11.366,127 | 1.242,78 | 1.242,78 | 1.242,78 | |
-0,038% | 0,019% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 8.785.390,58 | 1.945,085 | 4.516,71 | 4.516,71 | 4.516,71 | |
0,027% | 5,101% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.988.377,45 | 901,918 | 2.204,61 | 2.204,61 | 2.204,61 | |
-0,159% | 5,404% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 1.982.273,82 | 893,282 | 2.219,09 | 2.219,09 | 2.219,09 | |
-0,159% | 5,415% |