Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 12/6/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.808.518,86 | 3.173,513 | 1.200,10 | 1.200,10 | 1.200,10 |  |
0,027% | 0,925% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 7.080.792,67 | 1.813,212 | 3.905,11 | 3.905,11 | 3.905,11 |  |
-0,394% | -0,313% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.307.938,69 | 11.562,795 | 1.237,41 | 1.237,41 | 1.237,41 | |
0,026% | 0,942% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 10.301.488,09 | 2.581,762 | 3.990,10 | 3.990,10 | 3.990,10 | |
-0,394% | -0,295% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 796.165,93 | 406,384 | 1.959,15 | 1.959,15 | 1.959,15 | |
-0,533% | 8,427% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.230.059,44 | 1.131,214 | 1.971,39 | 1.971,39 | 1.971,39 | |
-0,533% | 8,446% |