Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 13/8/2025

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2024
NBG INCOME PLUS / A 923 3.484.985,54 2.898,648 1.202,28 1.202,28 1.202,28 0,050% 1,108%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 8.280.149,67 2.094,314 3.953,63 3.953,63 3.953,63 0,418% 0,926%
NBG INCOME PLUS / B 933 12.946.255,31 10.442,675 1.239,75 1.239,75 1.239,75 0,050% 1,133%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 10.208.687,66 2.526,922 4.039,97 4.039,97 4.039,97 0,418% 0,951%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 836.957,13 421,900 1.983,78 1.983,78 1.983,78 0,894% 9,790%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 2.258.255,29 1.131,214 1.996,31 1.996,31 1.996,31 0,894% 9,817%