Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 3/12/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.416.394,30 | 2.836,702 | 1.204,35 | 1.204,35 | 1.204,35 |  |
0,007% | 1,283% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 9.576.854,55 | 2.292,839 | 4.176,85 | 4.176,85 | 4.176,85 | |
0,007% | 6,624% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 13.911.612,11 | 11.200,638 | 1.242,04 | 1.242,04 | 1.242,04 | |
0,007% | 1,320% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.829.483,25 | 2.302,733 | 4.268,62 | 4.268,62 | 4.268,62 | |
0,008% | 6,664% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.213.176,14 | 587,404 | 2.065,32 | 2.065,32 | 2.065,32 | |
0,291% | 14,303% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 1.958.144,04 | 942,051 | 2.078,60 | 2.078,60 | 2.078,60 | |
0,291% | 14,343% |