Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 17/10/2018
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2017 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 18.217.355,96 | 15.200,556 | 1.198,47 | 1.198,47 | 1.198,47 |  |
0,004% | -1,049% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 2.202.263,30 | 1.042,818 | 2.111,84 | 2.111,84 | 2.111,84 | |
1,733% | 1,193% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 37.087.834,06 | 30.077,237 | 1.233,09 | 1.233,09 | 1.233,09 | |
0,005% | -1,023% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 35.406.130,21 | 16.444,762 | 2.153,03 | 2.153,03 | 2.153,03 | |
1,733% | 1,218% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.067.163,43 | 842,225 | 1.267,08 | 1.267,08 | 1.267,08 | |
1,246% | -6,356% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 35.441.569,33 | 27.851,805 | 1.272,51 | 1.272,51 | 1.272,51 | |
1,246% | -6,334% |