Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 17/08/2018
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2017 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 19.801.798,50 | 16.483,761 | 1.201,29 | 1.201,29 | 1.201,29 |  |
-0,018% | -0,816% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 2.338.270,10 | 1.074,627 | 2.175,89 | 2.175,89 | 2.175,89 |  |
0,193% | 4,262% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 36.933.535,60 | 29.883,228 | 1.235,93 | 1.235,93 | 1.235,93 | |
-0,017% | -0,795% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 36.484.126,30 | 16.447,557 | 2.218,21 | 2.218,21 | 2.218,21 | |
0,192% | 4,282% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.169.731,81 | 891,321 | 1.312,36 | 1.312,36 | 1.312,36 | |
0,437% | -3,009% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 36.705.945,23 | 27.851,805 | 1.317,90 | 1.317,90 | 1.317,90 | |
0,437% | -2,993% |