Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 08/06/2023
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2022 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 4.718.958,35 | 4.174,637 | 1.130,39 | 1.130,39 | 1.130,39 |  |
-0,058% | 0,955% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 3.045.817,32 | 957,831 | 3.179,91 | 3.179,91 | 3.179,91 | |
-0,517% | 10,358% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 28.134.574,27 | 24.157,003 | 1.164,65 | 1.164,65 | 1.164,65 | |
-0,059% | 0,970% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 21.416.991,70 | 6.596,937 | 3.246,51 | 3.246,51 | 3.246,51 | |
-0,516% | 10,378% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 823.375,39 | 506,306 | 1.626,24 | 1.626,24 | 1.626,24 | |
-0,042% | 11,956% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 8.755.174,40 | 5.354,113 | 1.635,22 | 1.635,22 | 1.635,22 | |
-0,042% | 11,974% |