Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 25/05/2020
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2019 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 10.644.805,95 | 9.074,287 | 1.173,07 | 1.173,07 | 1.173,07 |  |
0,014% | -1,730% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 1.837.460,03 | 824,505 | 2.228,56 | 2.228,56 | 2.228,56 | |
0,293% | -9,525% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 36.671.827,83 | 30.371,371 | 1.207,45 | 1.207,45 | 1.207,45 | |
0,014% | -1,718% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 24.781.935,86 | 10.903,144 | 2.272,92 | 2.272,92 | 2.272,92 | |
0,293% | -9,516% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 574.752,90 | 502,857 | 1.142,97 | 1.142,97 | 1.142,97 | |
0,011% | -20,999% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 17.152.550,37 | 14.937,357 | 1.148,30 | 1.148,30 | 1.148,30 | |
0,012% | -20,990% |