Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 16/05/2022
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2021 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 5.921.251,44 | 5.177,485 | 1.143,65 | 1.143,65 | 1.143,65 |  |
-0,040% | -2,219% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 3.337.208,55 | 1.128,012 | 2.958,49 | 2.958,49 | 2.958,49 |  |
2,202% | -9,352% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 34.358.587,07 | 29.170,552 | 1.177,85 | 1.177,85 | 1.177,85 | |
-0,040% | -2,206% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 29.925.747,75 | 9.911,821 | 3.019,20 | 3.019,20 | 3.019,20 | |
2,202% | -9,340% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 840.526,52 | 589,086 | 1.426,83 | 1.426,83 | 1.426,83 | |
2,225% | -12,299% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 7.469.901,66 | 5.208,795 | 1.434,09 | 1.434,09 | 1.434,09 | |
2,225% | -12,288% |