Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 29/4/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.797.595,61 | 3.173,513 | 1.196,65 | 1.196,65 | 1.196,65 |  |
0,015% | 0,635% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 6.547.408,15 | 1.760,144 | 3.719,81 | 3.719,81 | 3.719,81 | |
0,283% | -5,043% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.265.745,52 | 11.562,409 | 1.233,80 | 1.233,80 | 1.233,80 | |
0,015% | 0,648% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.967.470,80 | 2.622,609 | 3.800,59 | 3.800,59 | 3.800,59 | |
0,283% | -5,031% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 735.418,35 | 390,493 | 1.883,31 | 1.883,31 | 1.883,31 |  |
-0,229% | 4,229% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.143.640,27 | 1.131,214 | 1.894,99 | 1.894,99 | 1.894,99 | |
-0,229% | 4,243% |