Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 21/02/2019
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2018 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 16.265.877,67 | 13.629,362 | 1.193,44 | 1.193,44 | 1.193,44 |  |
0,008% | 0,392% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 2.154.795,60 | 1.006,821 | 2.140,20 | 2.140,20 | 2.140,20 | |
0,331% | 11,843% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 37.548.240,63 | 30.575,945 | 1.228,03 | 1.228,03 | 1.228,03 | |
0,008% | 0,396% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 35.918.925,62 | 16.460,355 | 2.182,15 | 2.182,15 | 2.182,15 | |
0,332% | 11,847% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.071.247,94 | 842,225 | 1.271,93 | 1.271,93 | 1.271,93 | |
0,620% | 8,704% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 28.332.922,59 | 22.178,739 | 1.277,48 | 1.277,48 | 1.277,48 | |
0,620% | 8,706% |