Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 29/09/2022
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2021 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 5.380.273,61 | 4.826,425 | 1.114,75 | 1.114,75 | 1.114,75 |  |
0,016% | -4,690% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 3.156.207,72 | 1.114,633 | 2.831,61 | 2.831,61 | 2.831,61 | |
0,938% | -13,240% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 32.387.536,95 | 28.206,001 | 1.148,25 | 1.148,25 | 1.148,25 | |
0,017% | -4,664% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 22.847.585,26 | 7.905,389 | 2.890,13 | 2.890,13 | 2.890,13 | |
0,938% | -13,216% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 750.309,27 | 579,718 | 1.294,27 | 1.294,27 | 1.294,27 | |
0,165% | -20,447% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 7.709.287,43 | 5.925,435 | 1.301,05 | 1.301,05 | 1.301,05 | |
0,164% | -20,425% |