Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 17/01/2020
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2019 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 13.770.185,20 | 11.539,296 | 1.193,33 | 1.193,33 | 1.193,33 |  |
0,003% | -0,033% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 2.218.085,54 | 878,069 | 2.526,09 | 2.526,09 | 2.526,09 | |
0,500% | 2,554% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 37.706.159,14 | 30.701,096 | 1.228,17 | 1.228,17 | 1.228,17 | |
0,002% | -0,032% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 29.298.118,88 | 11.372,835 | 2.576,15 | 2.576,15 | 2.576,15 | |
0,500% | 2,555% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.041.728,85 | 716,359 | 1.454,20 | 1.454,20 | 1.454,20 | |
0,161% | 0,514% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 21.821.017,16 | 14.937,357 | 1.460,84 | 1.460,84 | 1.460,84 | |
0,161% | 0,515% |