Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 05/12/2019
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2018 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 13.784.885,82 | 11.539,296 | 1.194,60 | 1.194,60 | 1.194,60 |  |
-0,011% | 0,490% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 2.022.585,53 | 845,004 | 2.393,58 | 2.393,58 | 2.393,58 |  |
0,712% | 25,085% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 37.593.436,28 | 30.577,836 | 1.229,43 | 1.229,43 | 1.229,43 | |
-0,011% | 0,510% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 27.747.982,88 | 11.367,886 | 2.440,91 | 2.440,91 | 2.440,91 | |
0,713% | 25,109% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.024.505,97 | 722,291 | 1.418,41 | 1.418,41 | 1.418,41 | |
1,215% | 21,222% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 21.283.118,13 | 14.937,357 | 1.424,82 | 1.424,82 | 1.424,82 | |
1,215% | 21,244% |