Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 19/6/2025

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2024
NBG INCOME PLUS / A 923 3.774.227,16 3.146,568 1.199,47 1.199,47 1.199,47 -0,017% 0,872%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 7.101.651,22 1.850,244 3.838,22 3.838,22 3.838,22 -0,493% -2,020%
NBG INCOME PLUS / B 933 14.303.840,07 11.565,378 1.236,78 1.236,78 1.236,78 -0,016% 0,891%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 10.128.573,08 2.582,641 3.921,79 3.921,79 3.921,79 -0,492% -2,002%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 775.070,24 406,384 1.907,24 1.907,24 1.907,24 -1,237% 5,554%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 2.170.985,39 1.131,214 1.919,16 1.919,16 1.919,16 -1,237% 5,573%