Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 24/04/2019
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2018 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/MONEY MARKET ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 801 | 371.463,15 | 400,000 | 928,6579 | 928,6579 | 928,6579 |  |
-0,045% | -1,456% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 219.881,23 | 243,162 | 904,2600 | 904,2600 | 904,2600 |  |
0,083% | 4,610% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 11.413.718,52 | 12.745,335 | 895,5200 | 895,5200 | 895,5200 | |
0,083% | 4,622% |