Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 20/4/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 469.012,18 | 436,609 | 1.074,22 | 1.074,22 | 1.074,22 |  |
-0,259% | 2,158% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.141.391,61 | 2.945,083 | 1.066,66 | 1.066,66 | 1.066,66 | |
-0,259% | 2,172% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 28.141.930,87 | 25.656,654 | 1.096,87 | 1.096,87 | 1.096,87 | |
-0,155% | 0,492% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 18.679.564,79 | 17.178,834 | 1.087,36 | 1.087,36 | 1.087,36 | |
-0,163% | 0,539% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 27.166.487,99 | 25.453,344 | 1.067,31 | 1.067,31 | 1.067,31 | |
-0,148% | 0,341% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 37.418.292,60 | 36.655,005 | 1.020,82 | 1.020,82 | 1.020,82 | |
-0,133% | 0,544% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.816.710,35 | 26.207,064 | 985,11 | 985,11 | 985,11 | |
-0,142% | 0,353% |