Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 21/02/2019
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2018 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/MONEY MARKET ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 801 | 375.644,62 | 400,000 | 939,1115 | 939,1115 | 939,1115 |  |
-0,012% | -0,347% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 216.191,42 | 243,162 | 889,0800 | 889,0800 | 889,0800 |  |
0,012% | 2,854% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 11.040.955,07 | 12.540,282 | 880,4400 | 880,4400 | 880,4400 | |
0,014% | 2,860% |