Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 4/6/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 472.018,51 | 436,609 | 1.081,10 | 1.081,10 | 1.081,10 |  |
0,102% | 2,812% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.241.459,34 | 3.019,394 | 1.073,55 | 1.073,55 | 1.073,55 | |
0,103% | 2,831% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 27.843.183,37 | 25.386,969 | 1.096,75 | 1.096,75 | 1.096,75 | |
0,121% | 0,481% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 18.313.101,08 | 16.837,580 | 1.087,63 | 1.087,63 | 1.087,63 | |
0,120% | 0,564% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 26.937.304,01 | 25.223,197 | 1.067,96 | 1.067,96 | 1.067,96 | |
0,122% | 0,402% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 37.318.957,03 | 36.519,719 | 1.021,89 | 1.021,89 | 1.021,89 | |
0,126% | 0,649% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.803.718,44 | 26.160,282 | 986,37 | 986,37 | 986,37 | |
0,118% | 0,481% |