Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 16/2/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 438.490,29 | 415,062 | 1.056,45 | 1.056,45 | 1.056,45 |  |
-0,031% | 0,468% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.266.853,28 | 3.114,453 | 1.048,93 | 1.048,93 | 1.048,93 | |
-0,032% | 0,473% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 29.046.479,41 | 26.215,943 | 1.107,97 | 1.107,97 | 1.107,97 |  |
0,005% | 1,509% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 19.086.439,81 | 17.374,732 | 1.098,52 | 1.098,52 | 1.098,52 | |
-0,003% | 1,571% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 27.726.221,96 | 25.664,674 | 1.080,33 | 1.080,33 | 1.080,33 | |
0,001% | 1,565% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 38.183.203,44 | 36.975,644 | 1.032,66 | 1.032,66 | 1.032,66 | |
0,002% | 1,710% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 26.236.219,05 | 26.284,291 | 998,17 | 998,17 | 998,17 | |
0,012% | 1,683% |