Τιμές NBG Funds - FCP

Κλείσιμο της 31/10/2024

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2023
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 803 581.381,40 583,143 996,98 996,98 996,98 0,000% 4,040%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 804 8.966.467,63 9.063,272 989,32 989,32 989,32 0,000% 4,074%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 805 32.766.784,44 31.312,519 1.046,44 1.046,44 1.046,44 0,000% 4,562%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 806 20.067.721,34 19.326,613 1.038,35 1.038,35 1.038,35 0,000% 0,000%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 807 28.751.262,34 28.067,742 1.024,35 1.024,35 1.024,35 0,000% 0,000%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 808 6.040.580,18 6.123,306 986,49 986,49 986,49 0,000% 0,000%