Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 2/9/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 496.129,54 | 457,585 | 1.084,23 | 1.084,23 | 1.084,23 |  |
-0,140% | 3,110% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.405.815,87 | 3.163,014 | 1.076,76 | 1.076,76 | 1.076,76 | |
-0,140% | 3,139% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 26.798.381,48 | 24.791,866 | 1.080,93 | 1.080,93 | 1.080,93 | |
-0,191% | -0,968% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 17.736.792,07 | 16.566,132 | 1.070,67 | 1.070,67 | 1.070,67 | |
-0,192% | -1,004% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 25.405.021,13 | 24.208,901 | 1.049,41 | 1.049,41 | 1.049,41 | |
-0,210% | -1,342% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 36.482.916,20 | 36.364,134 | 1.003,27 | 1.003,27 | 1.003,27 | |
-0,207% | -1,185% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.201.379,08 | 26.054,852 | 967,24 | 967,24 | 967,24 | |
-0,212% | -1,468% |