Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 20/02/2020
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2019 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 348.229,28 | 353,507 | 985,0700 | 985,0700 | 985,0700 |  |
0,288% | 2,992% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 13.305.170,43 | 13.634,541 | 975,8400 | 975,8400 | 975,8400 | |
0,288% | 2,998% |