Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 28/07/2021
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2020 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 503.571,01 | 500,792 | 1.005,5500 | 1.005,5500 | 1.005,5500 |  |
-0,178% | 4,757% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 12.593.894,06 | 12.636,473 | 996,6300 | 996,6300 | 996,6300 | |
-0,177% | 4,776% |