Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 25/06/2019
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2018 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 224.968,39 | 243,162 | 925,1800 | 925,1800 | 925,1800 |  |
0,051% | 7,030% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 11.840.663,35 | 12.922,288 | 916,3000 | 916,3000 | 916,3000 | |
0,051% | 7,049% |