Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 31/10/2024
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2023 |
|
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 581.381,40 | 583,143 | 996,98 | 996,98 | 996,98 | 0,000% | 4,040% | |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 8.966.467,63 | 9.063,272 | 989,32 | 989,32 | 989,32 | 0,000% | 4,074% | |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 32.766.784,44 | 31.312,519 | 1.046,44 | 1.046,44 | 1.046,44 | 0,000% | 4,562% | |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 20.067.721,34 | 19.326,613 | 1.038,35 | 1.038,35 | 1.038,35 | 0,000% | 0,000% | |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 28.751.262,34 | 28.067,742 | 1.024,35 | 1.024,35 | 1.024,35 | 0,000% | 0,000% | |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 6.040.580,18 | 6.123,306 | 986,49 | 986,49 | 986,49 | 0,000% | 0,000% | |