Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 19/1/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 440.239,57 | 415,062 | 1.060,66 | 1.060,66 | 1.060,66 |  |
-0,212% | 0,868% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.233.739,94 | 3.070,725 | 1.053,09 | 1.053,09 | 1.053,09 | |
-0,211% | 0,872% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 29.749.943,08 | 27.101,016 | 1.097,74 | 1.097,74 | 1.097,74 | |
-0,028% | 0,572% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 19.210.496,71 | 17.654,468 | 1.088,14 | 1.088,14 | 1.088,14 | |
-0,038% | 0,611% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 27.603.213,47 | 25.802,584 | 1.069,78 | 1.069,78 | 1.069,78 | |
-0,024% | 0,574% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 38.017.402,22 | 37.209,046 | 1.021,72 | 1.021,72 | 1.021,72 | |
-0,028% | 0,632% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.991.714,65 | 26.317,958 | 987,60 | 987,60 | 987,60 | |
-0,046% | 0,606% |