Τιμές NBG Funds - FCP

Κλείσιμο της 9/7/2025

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2024
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 803 184.438,29 180,501 1.021,81 1.021,81 1.021,81 0,129% 0,934%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 804 3.823.098,16 3.769,630 1.014,18 1.014,18 1.014,18 0,129% 0,949%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 805 31.987.413,64 29.549,532 1.082,50 1.082,50 1.082,50 0,130% 2,055%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 806 20.076.508,03 18.701,795 1.073,51 1.073,51 1.073,51 0,136% 2,082%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 807 28.937.976,63 27.426,419 1.055,11 1.055,11 1.055,11 0,141% 1,809%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 808 38.520.986,50 38.180,629 1.008,91 1.008,91 1.008,91 0,166% 1,644%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 809 495.657,13 500,000 991,31 991,31 991,31 0,040% -0,869%