Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 17/10/2018
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/MONEY MARKET ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 801 | 804.549,55 | 848,490 | 948,2134 | 948,2134 | 948,2134 |  |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 803 | 201.361,41 | 211,554 | 951,8200 | 951,8200 | 951,8200 |  |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 11.412.421,85 | 12.109,273 | 942,4500 | 942,4500 | 942,4500 | |