Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 08/06/2023
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2022 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 515.410,60 | 552,557 | 932,7700 | 932,7700 | 932,7700 |  |
-0,244% | 3,844% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 10.301.841,70 | 11.135,891 | 925,1000 | 925,1000 | 925,1000 | |
-0,244% | 3,861% |