Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 13/3/2025
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 593.238,02 | 585,699 | 1.012,87 | 1.012,87 | 1.012,87 |  |
0,081% | 0,050% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 8.354.445,19 | 8.310,929 | 1.005,24 | 1.005,24 | 1.005,24 | |
0,082% | 0,059% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 31.940.397,71 | 30.567,813 | 1.044,90 | 1.044,90 | 1.044,90 |  |
-0,312% | -1,490% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 19.698.382,36 | 19.030,518 | 1.035,09 | 1.035,09 | 1.035,09 | |
-0,311% | -1,572% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 28.404.011,81 | 27.892,071 | 1.018,35 | 1.018,35 | 1.018,35 | |
-0,261% | -1,738% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 37.511.875,50 | 38.460,657 | 975,33 | 975,33 | 975,33 | |
-0,285% | -1,739% |