Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 17/7/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 472.252,94 | 441,258 | 1.070,24 | 1.070,24 | 1.070,24 |  |
-0,243% | 1,779% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.281.289,30 | 3.087,361 | 1.062,81 | 1.062,81 | 1.062,81 | |
-0,243% | 1,803% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 27.329.021,08 | 24.979,172 | 1.094,07 | 1.094,07 | 1.094,07 | |
-0,039% | 0,236% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 18.027.006,15 | 16.622,060 | 1.084,52 | 1.084,52 | 1.084,52 | |
-0,035% | 0,277% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 26.449.729,92 | 24.856,748 | 1.064,09 | 1.064,09 | 1.064,09 | |
-0,028% | 0,039% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 37.091.433,74 | 36.413,691 | 1.018,61 | 1.018,61 | 1.018,61 | |
-0,017% | 0,326% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.632.575,26 | 26.081,282 | 982,80 | 982,80 | 982,80 | |
-0,014% | 0,117% |