Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 3/12/2025
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 187.925,86 | 180,501 | 1.041,13 | 1.041,13 | 1.041,13 |  |
-0,095% | 2,842% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.127.467,74 | 3.026,002 | 1.033,53 | 1.033,53 | 1.033,53 | |
-0,095% | 2,875% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 30.020.128,98 | 27.416,631 | 1.094,96 | 1.094,96 | 1.094,96 |  |
0,084% | 3,230% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 19.378.188,40 | 17.859,678 | 1.085,02 | 1.085,02 | 1.085,02 | |
0,096% | 3,176% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 27.932.660,47 | 26.176,421 | 1.067,09 | 1.067,09 | 1.067,09 | |
0,102% | 2,965% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 38.360.200,82 | 37.653,363 | 1.018,77 | 1.018,77 | 1.018,77 | |
0,108% | 2,638% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.995.554,38 | 26.357,788 | 986,26 | 986,26 | 986,26 | |
0,106% | -1,374% |