Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 16/10/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 485.479,70 | 449,622 | 1.079,75 | 1.079,75 | 1.079,75 |  |
0,148% | 2,684% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.413.933,42 | 3.183,565 | 1.072,36 | 1.072,36 | 1.072,36 | |
0,149% | 2,718% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 26.457.371,87 | 24.686,609 | 1.071,73 | 1.071,73 | 1.071,73 | |
0,011% | -1,811% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 17.026.042,17 | 16.043,497 | 1.061,24 | 1.061,24 | 1.061,24 | |
0,025% | -1,876% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 24.947.058,09 | 24.016,685 | 1.038,74 | 1.038,74 | 1.038,74 | |
0,018% | -2,345% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 36.086.944,09 | 36.295,949 | 994,24 | 994,24 | 994,24 | |
0,009% | -2,074% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 24.775.998,60 | 25.886,907 | 957,09 | 957,09 | 957,09 |  |
-0,015% | -2,502% |