Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 9/7/2025
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 184.438,29 | 180,501 | 1.021,81 | 1.021,81 | 1.021,81 |  |
0,129% | 0,934% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.823.098,16 | 3.769,630 | 1.014,18 | 1.014,18 | 1.014,18 | |
0,129% | 0,949% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 31.987.413,64 | 29.549,532 | 1.082,50 | 1.082,50 | 1.082,50 | |
0,130% | 2,055% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 20.076.508,03 | 18.701,795 | 1.073,51 | 1.073,51 | 1.073,51 | |
0,136% | 2,082% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 28.937.976,63 | 27.426,419 | 1.055,11 | 1.055,11 | 1.055,11 | |
0,141% | 1,809% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 38.520.986,50 | 38.180,629 | 1.008,91 | 1.008,91 | 1.008,91 | |
0,166% | 1,644% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 495.657,13 | 500,000 | 991,31 | 991,31 | 991,31 | |
0,040% | -0,869% |