Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 9/9/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 497.569,23 | 457,585 | 1.087,38 | 1.087,38 | 1.087,38 |  |
-0,125% | 3,409% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.411.776,11 | 3.159,356 | 1.079,90 | 1.079,90 | 1.079,90 | |
-0,125% | 3,440% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 26.695.910,82 | 24.791,866 | 1.076,80 | 1.076,80 | 1.076,80 | |
-0,507% | -1,347% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 17.383.430,12 | 16.298,518 | 1.066,57 | 1.066,57 | 1.066,57 | |
-0,535% | -1,383% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 25.286.408,57 | 24.191,342 | 1.045,27 | 1.045,27 | 1.045,27 | |
-0,538% | -1,731% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 36.332.104,25 | 36.359,174 | 999,26 | 999,26 | 999,26 | |
-0,539% | -1,580% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.071.188,03 | 26.019,351 | 963,56 | 963,56 | 963,56 | |
-0,569% | -1,843% |